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基金经理:王君正

任期收益率:140.87%

上证同期涨幅:43.01%

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基金经理:刘欣

任期收益率:11.80%

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 100056 富国低碳环保混合 档案 公告 2.3270 2.3270 2.2830 2.2830 0.0440 1.93% 开放 开放 购买
2 001048 富国新兴产业股票 档案 公告 1.1260 1.1260 1.1050 1.1050 0.0210 1.90% 开放 限制大额 购买
3 210004 金鹰稳健成长混合 档案 公告 1.3810 2.1110 1.3610 2.0910 0.0335 1.47% 开放 开放 购买
4 121006 国投瑞银稳健增长混合 档案 公告 1.7220 2.3520 1.7000 2.3300 0.0373 1.29% 开放 开放 购买
5 000757 华富智慧城市灵活配置混合 档案 公告 1.0380 1.2380 1.0250 1.2250 0.0143 1.27% 开放 开放 购买
6 121005 国投瑞银创新动力混合 档案 公告 0.5977 2.8510 0.5902 2.8386 0.0428 1.27% 开放 开放 购买
7 519670 银河行业混合 档案 公告 1.4500 2.9750 1.4320 2.9570 0.0468 1.26% 开放 开放 购买
8 070013 嘉实研究精选混合A 档案 公告 1.9920 3.3800 1.9680 3.3560 0.0509 1.22% 开放 开放 购买
9 000418 景顺长城成长之星股票 档案 公告 1.5180 1.5180 1.5010 1.5010 0.0170 1.13% 开放 开放 购买
10 519673 银河康乐股票 档案 公告 1.3450 1.3450 1.3300 1.3300 0.0150 1.13% 开放 开放 购买
1 001048 富国新兴产业股票 档案 公告 1.1260 1.1260 1.1050 1.1050 0.0210 1.90% 开放 限制大额 购买
2 000418 景顺长城成长之星股票 档案 公告 1.5180 1.5180 1.5010 1.5010 0.0170 1.13% 开放 开放 购买
3 519673 银河康乐股票 档案 公告 1.3450 1.3450 1.3300 1.3300 0.0150 1.13% 开放 开放 购买
4 000457 上投摩根核心成长股票 档案 公告 1.8120 1.8120 1.7940 1.7940 0.0180 1.00% 开放 开放 购买
5 519606 国泰金鑫股票 档案 公告 1.3820 1.5000 1.3710 1.4880 0.0119 0.80% 开放 开放 购买
6 001626 国泰央企改革股票 档案 公告 0.9660 0.9660 0.9600 0.9600 0.0060 0.63% 开放 开放 购买
7 001717 工银前沿医疗股票 档案 公告 1.1360 1.1360 1.1290 1.1290 0.0070 0.62% 开放 开放 购买
8 001482 上投摩根新兴服务股票 档案 公告 0.9480 0.9480 0.9430 0.9430 0.0050 0.53% 开放 开放 购买
9 001577 嘉实低价策略股票 档案 公告 0.9610 0.9610 0.9560 0.9560 0.0050 0.52% 开放 开放 购买
10 000628 大成高新技术产业股票 档案 公告 1.1950 1.1950 1.1890 1.1890 0.0060 0.50% 开放 开放 购买
1 163909 中海惠丰分级债券 档案 公告 1.0260 1.2930 1.0360 1.2900 0.0039 0.29% -- -- 购买
2 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.3220 1.5880 1.3190 1.5850 0.0038 0.23% 开放 开放 购买
3 020020 国泰双利债券C 档案 公告 1.2960 1.5480 1.2930 1.5450 0.0038 0.23% 开放 开放 购买
4 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.3870 1.3920 1.3840 1.3890 0.0030 0.22% 开放 开放 购买
5 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.3710 1.3750 1.3680 1.3720 0.0030 0.22% 开放 开放 购买
6 000385 景顺长城景颐双利债券A类 档案 公告 1.4220 1.4220 1.4190 1.4190 0.0030 0.21% 开放 限制大额 购买
7 206015 鹏华纯债债券 档案 公告 1.0180 1.3320 1.0160 1.3300 0.0027 0.20% 开放 开放 购买
8 001855 景顺长城景颐增利债券C 档案 公告 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 开放 限制大额 购买
9 002756 招商招兴纯债A 档案 公告 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
10 002757 招商招兴纯债C 档案 公告 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
1 100056 富国低碳环保混合 档案 公告 2.3270 2.3270 2.2830 2.2830 0.0440 1.93% 开放 开放 购买
2 210004 金鹰稳健成长混合 档案 公告 1.3810 2.1110 1.3610 2.0910 0.0335 1.47% 开放 开放 购买
3 121006 国投瑞银稳健增长混合 档案 公告 1.7220 2.3520 1.7000 2.3300 0.0373 1.29% 开放 开放 购买
4 000757 华富智慧城市灵活配置混合 档案 公告 1.0380 1.2380 1.0250 1.2250 0.0143 1.27% 开放 开放 购买
5 121005 国投瑞银创新动力混合 档案 公告 0.5977 2.8510 0.5902 2.8386 0.0428 1.27% 开放 开放 购买
6 519670 银河行业混合 档案 公告 1.4500 2.9750 1.4320 2.9570 0.0468 1.26% 开放 开放 购买
7 070013 嘉实研究精选混合A 档案 公告 1.9920 3.3800 1.9680 3.3560 0.0509 1.22% 开放 开放 购买
8 519002 华安安信消费服务混合 档案 公告 1.6720 1.7000 1.6540 1.6820 0.0183 1.09% 开放 开放 购买
9 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 档案 公告 1.2430 1.2430 1.2300 1.2300 0.0130 1.06% 开放 开放 购买
10 040020 华安升级主题混合 档案 公告 1.1640 1.6640 1.1520 1.6520 0.0174 1.04% 开放 开放 购买
1 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.2612 1.2612 1.2581 1.2581 0.0031 0.25% 开放 开放 购买
2 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 2.0729 1.0762 2.0677 1.0735 0.0027 0.25% 开放 开放 购买
3 513600 南方恒生ETF 档案 公告 2.0933 1.0857 2.0883 1.0831 0.0026 0.24% 开放 开放 购买
4 512300 500医药 档案 公告 1.2401 1.2401 1.2381 1.2381 0.0020 0.16% 开放 开放 购买
5 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.5117 1.5117 1.5100 1.5100 0.0017 0.11% 开放 开放 购买
6 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.9666 0.9666 0.9659 0.9659 0.0007 0.07% 开放 开放 购买
7 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.4267 1.4267 1.4260 1.4260 0.0007 0.05% 开放 开放 购买
8 159932 大成中证500深市ETF 档案 公告 1.8390 1.5580 1.8380 1.5570 0.0008 0.05% 开放 开放 购买
9 512230 景顺医药 档案 公告 1.3001 1.3001 1.2994 1.2994 0.0007 0.05% 开放 开放 购买
10 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 档案 公告 1.4260 1.4260 1.4253 1.4253 0.0007 0.05% 开放 开放 购买
1 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 档案 公告 1.1950 2.2490 1.1830 2.2370 0.0268 1.01% 开放 开放 购买
2 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.4310 4.7460 1.4170 4.7320 0.0140 0.99% 开放 开放 购买
3 160215 国泰价值经典混合(LOF) 档案 公告 1.4710 1.7210 1.4590 1.7090 0.0144 0.82% 开放 开放 购买
4 160805 长盛同智优势混合 档案 公告 0.8299 2.4101 0.8246 2.4048 0.0188 0.64% 开放 开放 购买
5 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 档案 公告 1.8220 2.2980 1.8130 2.2890 0.0123 0.50% 开放 开放 购买
6 160813 长盛同盛成长优选LOF 档案 公告 0.7710 3.2040 0.7680 3.2000 0.0037 0.39% 开放 开放 购买
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 0.8940 3.5820 0.8910 3.5790 0.0206 0.34% 开放 开放 购买
8 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 档案 公告 1.1004 1.1504 1.0973 1.1473 0.0032 0.28% 开放 开放 购买
9 161005 富国天惠成长混合(LOF) 档案 公告 1.6885 4.3765 1.6843 4.3723 0.0227 0.25% 开放 开放 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 档案 公告 1.4271 3.3374 1.4238 3.3341 0.0111 0.23% 开放 开放 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.0470 1.0470 1.0430 1.0430 0.0040 0.38% -- -- 购买
2 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 1.0199 1.0199 1.0174 1.0174 0.0025 0.25% 开放 开放 购买
3 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.2412 1.2412 1.2383 1.2383 0.0029 0.23% 开放 开放 购买
4 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0400 1.0940 1.0380 1.0920 0.0021 0.19% 开放 开放 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1861 0.1861 0.1858 0.1858 0.0003 0.16% 开放 开放 购买
6 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1861 0.1861 0.1858 0.1858 0.0003 0.16% 开放 开放 购买
7 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0412 1.1455 1.0411 1.1454 0.0001 0.01% -- -- 购买
8 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0330 1.1390 1.0330 1.1390 0.0000 0.00% -- -- 购买
9 501021 香港中小 档案 公告 1.0683 1.0683 1.0702 1.0702 -0.0019 -0.18% 开放 开放 购买
10 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.0117 1.0117 1.0137 1.0137 -0.0020 -0.20% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 档案 1.24174 0.95% 1.2430 1.06% -0.11% 1.2300 购买
2 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 档案 1.42352 0.82% 1.4260 0.99% -0.17% 1.4120 购买
3 000278 融通通泽灵活配置混合 档案 1.02060 0.65% 1.0140 0.00% 0.65% 1.0140 购买
4 673050 西部利得新盈混合 档案 1.02008 0.50% 1.0150 0.00% 0.50% 1.0150 购买
5 519066 汇添富蓝筹稳健混合 档案 1.86056 0.46% 1.8610 0.49% -0.03% 1.8520 购买
6 002537 平安大华安盈保本混合 档案 1.01619 0.31% 1.0130 0.00% 0.31% 1.0130 购买
7 090017 大成可转债增强债券 档案 1.22365 0.30% 1.2200 0.00% 0.30% 1.2200 购买
8 675011 西部利得稳健双利债券A 档案 1.09985 0.26% 1.0970 0.00% 0.26% 1.0970 购买
9 675013 西部利得稳健双利债券C 档案 1.08080 0.26% 1.0780 0.00% 0.26% 1.0780 购买
10 240018 华宝兴业可转债债券 档案 1.00881 0.25% 1.0068 0.05% 0.20% 1.0063 购买
1 165525 基建工程 档案 1.04586 -0.87% 1.0470 -0.76% -0.11% 1.0550 购买
2 160620 鹏华资源分级 档案 1.10621 -0.79% 1.1090 -0.54% -0.25% 1.1150 购买
3 210009 金鹰核心资源混合 档案 1.43649 -0.79% 1.4330 -1.04% 0.25% 1.4480 购买
4 290007 泰信债券增强收益A 档案 1.01780 -0.76% 1.0256 0.00% -0.76% 1.0256 购买
5 291007 泰信债券增强收益C 档案 1.01483 -0.76% 1.0226 0.00% -0.76% 1.0226 购买
6 001321 兴业聚优灵活配置混合 档案 1.14613 -0.68% 1.1570 0.26% -0.94% 1.1540 购买
7 001635 万家瑞益灵活配置混合A 档案 1.06083 -0.68% 1.0627 -0.51% -0.17% 1.0681 购买
8 001636 万家瑞益灵活配置混合C 档案 1.05259 -0.68% 1.0545 -0.50% -0.18% 1.0598 购买
9 000218 国泰黄金ETF联接 档案 1.08768 -0.66% 1.0871 -0.71% 0.05% 1.0949 购买
10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 1.05524 -0.65% 1.0542 -0.74% 0.09% 1.0621 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002734 裕荣纯债债券A 公告 2016-09-28 31.54% 31.80% 31.80% 31.80% 31.80% 0.00% 31.80% 购买
2 160523 博时安丰18个月定开债C 公告 2016-09-28 5.10% 5.10% 5.10% 5.10% 5.10% 0.00% 5.10% 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2016-09-27 3.00% 7.69% 28.35% 44.96% 6.40% -- 6.40% 购买
4 100056 富国低碳环保混合 公告 2016-09-28 2.87% 5.15% 10.60% -8.82% 110.97% 1.93% 132.70% 购买
5 001048 富国新兴产业股票 公告 2016-09-28 2.83% 5.14% 11.26% -7.10% 12.60% 1.90% 12.60% 购买
6 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2016-09-27 2.59% 2.89% 10.32% 37.05% 6.90% -- 6.90% 购买
7 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2016-09-27 2.51% 2.61% 9.84% 31.11% -1.80% -- -1.80% 购买
8 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2016-09-27 2.51% -5.49% 9.84% 31.11% -1.80% -- -1.80% 购买
9 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2016-09-27 2.48% 0.23% 3.44% 22.81% 48.34% -- 51.31% 购买
10 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2016-09-27 2.43% 0.00% 3.06% 17.60% 36.88% -- 40.35% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2016-09-27 3.00% 7.69% 28.35% 44.96% 6.40% -- 6.40% 购买
2 001048 富国新兴产业股票 公告 2016-09-28 2.83% 5.14% 11.26% -7.10% 12.60% 1.90% 12.60% 购买
3 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2016-09-27 2.59% 2.89% 10.32% 37.05% 6.90% -- 6.90% 购买
4 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2016-09-27 2.51% 2.61% 9.84% 31.11% -1.80% -- -1.80% 购买
5 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2016-09-27 2.51% -5.49% 9.84% 31.11% -1.80% -- -1.80% 购买
6 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2016-09-27 2.48% 0.23% 3.44% 22.81% 48.34% -- 51.31% 购买
7 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2016-09-27 2.43% 0.00% 3.06% 17.60% 36.88% -- 40.35% 购买
8 070031 嘉实全球房地产(QDII) 公告 2016-09-27 2.34% -0.52% 4.38% 19.81% 33.64% -- 33.71% 购买
9 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2016-09-27 1.93% -3.49% 9.20% 0.26% 14.58% -- 16.30% 购买
10 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2016-09-27 1.91% 0.65% 1.45% 15.66% 51.67% -- 54.40% 购买
1 002734 裕荣纯债债券A 公告 2016-09-28 31.54% 31.80% 31.80% 31.80% 31.80% 0.00% 31.80% 购买
2 160523 博时安丰18个月定开债C 公告 2016-09-28 5.10% 5.10% 5.10% 5.10% 5.10% 0.00% 5.10% 购买
3 550016 信诚岁岁添金 公告 2016-09-28 1.15% 1.54% 12.11% 11.23% 79.37% 0.00% 88.16% 购买
4 000303 长盛双月红定期债券A 公告 2016-09-26 0.99% 0.69% 3.38% 6.78% 21.93% -- 21.93% 购买
5 000304 长盛双月红定期债券C 公告 2016-09-26 0.99% 0.59% 3.28% 6.37% 20.93% -- 20.93% 购买
6 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
7 000174 汇添富高息债债券A 公告 2016-09-28 0.79% 1.30% 3.46% 4.00% 38.15% 0.07% 40.50% 购买
8 000175 汇添富高息债债券C 公告 2016-09-28 0.73% 1.24% 3.28% 3.52% 36.35% 0.07% 38.40% 购买
9 000318 中海惠利B 公告 2016-09-28 0.73% 0.55% 7.22% 10.52% 37.59% 0.09% 37.59% 购买
10 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 公告 2016-09-28 0.63% 0.65% 4.82% 12.99% 51.59% 0.14% 51.59% 购买
1 100056 富国低碳环保混合 公告 2016-09-28 2.87% 5.15% 10.60% -8.82% 110.97% 1.93% 132.70% 购买
2 001607 英大策略优选A 公告 2016-09-28 2.29% 2.76% 3.34% 7.06% 7.06% -0.02% 7.06% 购买
3 001117 中欧精选定期开放混合A 公告 2016-09-23 2.25% 0.39% 3.61% -6.52% -22.60% -- -22.60% 购买
4 001890 中欧精选定期开放混合E 公告 2016-09-23 2.24% 0.26% 3.60% -22.40% -22.40% -- -22.40% 购买
5 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2016-09-27 2.05% 0.42% 7.55% 25.80% 30.21% -- 38.59% 购买
6 001168 国投瑞银优选收益混合 公告 2016-09-28 1.61% 1.70% 2.38% 4.77% 7.81% 0.75% 7.81% 购买
7 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 公告 2016-09-27 1.59% 2.74% 15.58% 17.93% 12.13% -- -36.20% 购买
8 519002 华安安信消费服务混合 公告 2016-09-28 1.39% 4.11% 3.53% 39.10% 58.78% 1.09% 70.02% 购买
9 378546 上投全球天然资源混合 公告 2016-09-27 1.38% -0.34% 11.41% 25.21% -25.73% -- -41.40% 购买
10 539003 建信全球资源混合(QDII) 公告 2016-09-27 1.26% -2.42% 5.37% 2.54% -26.85% -- -25.10% 购买
1 159941 广发纳指100ETF 公告 2016-09-27 1.44% 2.10% 17.02% 18.88% 8.88% -- 8.88% 购买
2 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2016-09-27 1.36% 1.90% 16.09% 19.82% 60.47% -- 71.70% 购买
3 513500 博时标普500ETF 公告 2016-09-27 0.98% -0.20% 8.51% 17.48% 32.80% -- 32.80% 购买
4 159905 工银深红利ETF 公告 2016-09-28 0.43% -0.24% 3.63% 22.93% 71.86% 0.03% 16.73% 购买
5 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2016-09-27 0.33% -2.35% 13.38% 10.24% -8.50% -- -8.50% 购买
6 159937 博时黄金ETF 公告 2016-09-28 0.18% -0.01% 1.28% 22.32% 11.94% -0.90% 11.94% 购买
7 518800 国泰黄金 公告 2016-09-28 0.18% 0.02% 1.18% 21.88% 7.45% -0.90% 7.00% 购买
8 518880 华安易富黄金ETF 公告 2016-09-28 0.18% 0.00% 1.11% 21.61% 8.17% -0.90% 7.54% 购买
9 159934 易方达黄金ETF 公告 2016-09-28 0.17% -0.01% 1.07% 21.64% 15.45% -0.89% 15.45% 购买
10 159916 建信深证F60ETF 公告 2016-09-28 0.15% 0.75% 5.29% 18.87% 67.00% -0.03% 40.10% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2016-09-27 3.00% 7.69% 28.35% 44.96% 6.40% -- 6.40% 购买
2 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2016-09-27 1.74% 4.21% 19.97% 24.54% 4.08% -- -18.30% 购买
3 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 公告 2016-09-27 1.38% -1.94% 7.86% 14.25% -21.89% -- -19.00% 购买
4 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 公告 2016-09-27 1.24% 2.16% 17.06% 15.26% -5.57% -- -10.10% 购买
5 161229 国投中国 公告 2016-09-27 1.11% 2.07% 16.52% 24.37% 24.37% -- 24.37% 购买
6 002423 华宝美国消费美元 公告 2016-09-27 1.10% -1.33% 6.05% 1.23% 1.23% -- 1.23% 购买
7 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2016-09-27 1.09% 0.15% 0.15% 18.03% -7.03% -- -35.20% 购买
8 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-09-27 0.94% 0.13% 0.13% 17.61% 2.33% -- -25.20% 购买
9 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2016-09-27 0.93% 0.00% 0.00% 17.34% 5.42% -- -24.20% 购买
10 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 公告 2016-09-28 0.93% 2.05% 8.34% 19.07% 77.95% 1.01% 166.67% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2016-09-27 3.00% 7.69% 28.35% 44.96% 6.40% -- 6.40% 购买
2 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2016-09-27 2.59% 2.89% 10.32% 37.05% 6.90% -- 6.90% 购买
3 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2016-09-27 2.51% 2.61% 9.84% 31.11% -1.80% -- -1.80% 购买
4 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2016-09-27 2.51% -5.49% 9.84% 31.11% -1.80% -- -1.80% 购买
5 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2016-09-27 2.48% 0.23% 3.44% 22.81% 48.34% -- 51.31% 购买
6 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2016-09-27 2.43% 0.00% 3.06% 17.60% 36.88% -- 40.35% 购买
7 070031 嘉实全球房地产(QDII) 公告 2016-09-27 2.34% -0.52% 4.38% 19.81% 33.64% -- 33.71% 购买
8 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2016-09-27 2.05% 0.42% 7.55% 25.80% 30.21% -- 38.59% 购买
9 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2016-09-27 1.93% -3.49% 9.20% 0.26% 14.58% -- 16.30% 购买
10 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2016-09-27 1.91% 0.65% 1.45% 15.66% 51.67% -- 54.40% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184728 基金鸿阳 公告 1.0775 2.7590 1.0809 2.7624 -0.0104 -0.31% 1.035 -3.94% 2016-12-09
2 184722 基金久嘉 公告 1.0483 4.0493 1.0568 4.0578 -0.0448 -0.80% 0.983 -6.23% 2017-07-04
3 500056 基金科瑞 公告 0.8856 4.3926 0.8933 4.4003 -0.0589 -0.86% -- -- 2017-03-11
4 184721 基金丰和 公告 1.0821 4.2807 1.0992 4.2978 -0.1095 -1.56% 1.025 -5.28% 2017-03-21
5 500058 基金银丰 公告 1.0950 3.7730 1.1180 3.7960 -0.1079 -2.06% 1.030 -5.94% 2017-08-14
1 150290 中融煤炭B 公告 0.5520 0.5520 0.5300 0.5300 0.02 4.15% 0.484 -12.32% --
2 150252 招商中证煤炭B 公告 1.2370 0.4000 1.2070 0.3900 0.01 2.49% 1.201 -2.91% --
3 150322 煤炭B基 公告 1.2920 0.2180 1.2620 0.2130 0.01 2.38% 1.053 -18.50% --
4 150304 华安创业板50B份额 公告 0.7258 0.1322 0.7134 0.1299 0.00 1.74% 0.667 -8.10% --
5 150212 新能车B 公告 0.8360 0.8360 0.8260 0.8260 0.01 1.21% 0.793 -5.14% --
6 150324 工银中证环保产业指数分级B 公告 0.6098 0.6098 0.6028 0.6028 0.01 1.16% 0.562 -7.84% --
7 150220 健康B 公告 1.0990 1.0990 1.0870 1.0870 0.01 1.10% 0.858 -21.93% --
8 150189 招商转债B份额 公告 0.9330 2.1760 0.9230 2.1660 0.00 1.08% 0.879 -5.79% --
9 150264 华宝中证1000B份额 公告 0.6827 0.1074 0.6755 0.1063 0.00 1.07% 0.606 -11.23% --
10 150308 富国体育B 公告 0.6020 0.6020 0.5960 0.5960 0.01 1.01% 0.576 -4.32% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 392002 中海货币B 公告 3.6030 6.7180% 2.07% 7.32% 12.89% 26.73% 2010-07-28 开放 开放 购买
2 392001 中海货币A 公告 3.5404 6.4650% 1.89% 6.80% 12.08% 24.87% 2010-07-28 开放 开放 购买
3 001233 嘉合货币B 公告 4.4768 6.2050% 2.32% 4.58% 4.58% 4.58% 2015-05-06 开放 开放 购买
4 001232 嘉合货币A 公告 4.4150 5.9600% 2.14% 4.21% 4.21% 4.21% 2015-05-06 开放 开放 购买
5 000883 中金现金管家B 公告 0.5243 5.2770% 1.85% 5.53% 5.53% 5.53% 2014-11-28 开放 开放 购买
6 000882 中金现金管家A 公告 0.4667 5.0360% 1.67% 5.08% 5.08% 5.08% 2014-11-28 开放 开放 购买
7 000750 安信现金增利 公告 6.2209 4.8110% 1.82% 6.05% 6.05% 6.05% 2014-11-24 开放 开放 购买
8 000902 国开货币B 公告 4.4087 4.8050% 2.51% 6.03% 6.03% 6.03% 2015-01-14 开放 开放 购买
9 001909 创金合信货币 公告 0.5788 4.7570% 1.95% 2.44% 2.44% 2.44% 2015-10-22 暂停 开放 购买
10 730103 方正富邦货币B 公告 0.7166 4.6130% 2.45% 8.20% 13.17% 16.16% 2012-12-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000323 农银14天理财债券B 0.6527 4.1020% 0.6698 4.0990% 12.17% 2013-12-18 开放 开放 购买
2 000791 银华双月定期理财债券 0.7209 4.0210% 0.6817 4.0110% 7.58% 2014-09-05 开放 开放 购买
3 000322 农银14天理财债券A 0.5880 3.8530% 0.6042 3.8490% 11.43% 2013-12-18 开放 开放 购买
4 110051 易方达月月利理财债券B 0.7997 3.4660% 0.8242 3.4810% 19.86% 2012-11-26 限制大额 开放 购买
5 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.7235 3.3750% 0.7579 3.6580% 16.04% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
6 110050 易方达月月利理财债券A 0.7206 3.1770% 0.7449 3.1920% 18.80% 2012-11-26 限制大额 开放 购买
7 485020 工银14天理财债券发起B 0.6892 3.1490% 0.7030 3.1480% 19.19% 2012-10-26 限制大额 开放 购买
8 000089 民生加银家盈理财月度债券A 1.6587 3.1310% 0.6937 3.4130% 15.30% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
9 000715 民生加银家盈理财月度债券E 1.6585 3.1280% 0.6929 3.4110% 8.42% 2014-08-11 -- -- 购买
10 110053 易方达双月利理财债券B 0.8489 3.0820% 0.8370 3.0710% 18.24% 2013-01-15 限制大额 开放 购买

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