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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
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ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 档案 公告 0.9110 0.9110 -- -- 0.0240 2.71% 暂停 暂停 购买
2 001117 中欧精选定期开放混合A 档案 公告 0.8810 0.8810 -- -- 0.0110 1.26% 暂停 暂停 购买
3 210009 金鹰核心资源混合 档案 公告 1.0860 1.1860 1.0730 1.1730 0.0142 1.21% 开放 开放 购买
4 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 1.0539 1.0539 1.0414 1.0414 0.0125 1.20% 开放 开放 购买
5 000985 嘉实逆向策略股票 档案 公告 1.2220 1.2220 1.2090 1.2090 0.0130 1.08% 开放 限制大额 购买
6 070027 嘉实周期优选混合 档案 公告 2.1780 2.2380 2.1550 2.2150 0.0243 1.07% 开放 限制大额 购买
7 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.0010 1.3210 -- -- 0.0128 1.01% 暂停 暂停 购买
8 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 档案 公告 1.2180 2.8160 1.2060 2.7200 0.0397 1.00% 开放 开放 购买
9 001170 泰达宏利复兴混合 档案 公告 0.9140 0.9140 0.9050 0.9050 0.0090 0.99% 开放 开放 购买
10 519068 汇添富成长焦点混合 档案 公告 1.8079 2.9969 1.7902 2.9792 0.0364 0.99% 开放 开放 购买
1 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 1.0539 1.0539 1.0414 1.0414 0.0125 1.20% 开放 开放 购买
2 000985 嘉实逆向策略股票 档案 公告 1.2220 1.2220 1.2090 1.2090 0.0130 1.08% 开放 限制大额 购买
3 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 档案 公告 1.2180 2.8160 1.2060 2.7200 0.0397 1.00% 开放 开放 购买
4 000524 上投摩根民生需求股票 档案 公告 1.6800 2.1190 1.6650 2.1040 0.0188 0.90% 开放 开放 购买
5 110022 易方达消费行业股票 档案 公告 1.9780 1.9780 1.9620 1.9620 0.0160 0.82% 开放 开放 购买
6 159905 工银深红利ETF 档案 公告 1.5523 1.5523 1.5405 1.5405 0.0118 0.77% 开放 开放 购买
7 000854 鹏华养老产业股票 档案 公告 1.5070 1.5070 1.4960 1.4960 0.0110 0.74% 开放 限制大额 购买
8 001726 汇添富新兴消费股票 档案 公告 1.0850 1.0850 1.0770 1.0770 0.0080 0.74% 开放 开放 购买
9 481012 工银深红利ETF联接 档案 公告 1.2705 1.4487 1.2614 1.4396 0.0108 0.72% 开放 开放 购买
10 001725 汇添富高端制造股票 档案 公告 1.1770 1.1770 1.1690 1.1690 0.0080 0.68% 开放 开放 购买
1 002916 中银尊享半年定期开放债券 档案 公告 0.9934 0.9934 -- -- 0.0081 0.82% 暂停 暂停 购买
2 960027 博时信用债券R 档案 公告 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.50% 开放 开放 购买
3 050111 博时信用债券C 档案 公告 2.2090 2.3060 2.2000 2.2970 0.0097 0.41% 开放 开放 购买
4 050011 博时信用债券A 档案 公告 2.2470 2.3620 2.2380 2.3530 0.0099 0.40% 开放 开放 购买
5 051011 博时信用债券B 档案 公告 2.2470 2.3620 2.2380 2.3530 0.0099 0.40% 开放 开放 购买
6 004611 民生加银鑫信债券C 档案 公告 1.0082 1.0082 1.0048 1.0048 0.0034 0.34% 开放 暂停 购买
7 003928 前海联合永兴纯债 档案 公告 1.0762 1.0762 1.0731 1.0731 0.0031 0.29% 开放 开放 购买
8 003710 国投瑞银和顺债券 档案 公告 1.0750 1.0750 1.0720 1.0720 0.0030 0.28% 开放 开放 购买
9 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C类 档案 公告 0.9560 0.9560 0.9540 0.9540 0.0020 0.21% 开放 开放 购买
10 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 档案 公告 1.0040 1.3030 -- -- 0.0026 0.20% 暂停 暂停 购买
1 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 档案 公告 0.9110 0.9110 -- -- 0.0240 2.71% 暂停 暂停 购买
2 001117 中欧精选定期开放混合A 档案 公告 0.8810 0.8810 -- -- 0.0110 1.26% 暂停 暂停 购买
3 210009 金鹰核心资源混合 档案 公告 1.0860 1.1860 1.0730 1.1730 0.0142 1.21% 开放 开放 购买
4 070027 嘉实周期优选混合 档案 公告 2.1780 2.2380 2.1550 2.2150 0.0243 1.07% 开放 限制大额 购买
5 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.0010 1.3210 -- -- 0.0128 1.01% 暂停 暂停 购买
6 001170 泰达宏利复兴混合 档案 公告 0.9140 0.9140 0.9050 0.9050 0.0090 0.99% 开放 开放 购买
7 519068 汇添富成长焦点混合 档案 公告 1.8079 2.9969 1.7902 2.9792 0.0364 0.99% 开放 开放 购买
8 001702 东方创新科技混合 档案 公告 0.9700 0.9700 0.9609 0.9609 0.0091 0.95% 开放 开放 购买
9 160525 博时睿丰定开混合 档案 公告 1.0751 1.0751 -- -- 0.0100 0.94% -- -- 购买
10 400018 东方启明量化先锋混合 档案 公告 1.4747 1.4747 1.4610 1.4610 0.0137 0.94% 开放 开放 购买
1 159905 工银深红利ETF 档案 公告 1.5523 1.5523 1.5405 1.5405 0.0118 0.77% 开放 开放 购买
2 510810 中证上海国企ETF 档案 公告 1.0174 1.0374 1.0132 1.0332 0.0043 0.41% 开放 开放 购买
3 159936 广发中证全指可选消费ETF 档案 公告 1.6511 1.6511 1.6457 1.6457 0.0054 0.33% 开放 开放 购买
4 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 5.3510 1.6460 5.3340 1.6400 0.0052 0.32% 开放 开放 购买
5 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.7574 1.1233 2.7490 1.1199 0.0034 0.31% 开放 开放 购买
6 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.7747 1.0895 2.7661 1.0861 0.0034 0.31% 开放 开放 购买
7 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 档案 公告 3.0351 2.2798 3.0259 2.2737 0.0074 0.30% 开放 开放 购买
8 518800 国泰黄金 档案 公告 2.7530 1.0414 2.7447 1.0383 0.0031 0.30% 开放 开放 购买
9 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.7710 1.0464 2.7627 1.0432 0.0031 0.30% 开放 开放 购买
10 510150 招商上证消费80ETF 档案 公告 4.5830 1.5100 4.5700 1.5060 0.0043 0.28% 开放 开放 购买
1 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 档案 公告 1.2180 2.8160 1.2060 2.7200 0.0397 1.00% 开放 开放 购买
2 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.2801 3.0789 1.2683 3.0505 0.0284 0.93% 开放 开放 购买
3 163302 大摩资源优选混合(LOF) 档案 公告 1.3223 3.9953 1.3146 3.9876 0.0478 0.59% 开放 开放 购买
4 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 1.3906 3.8726 1.3831 3.8651 0.0395 0.54% 开放 开放 购买
5 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.1260 3.8140 1.1210 3.8090 0.0335 0.45% 开放 开放 购买
6 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 档案 公告 1.1600 1.1600 1.1570 1.1570 0.0030 0.26% 开放 开放 购买
7 165512 信诚新机遇混合(LOF) 档案 公告 2.4820 2.4820 2.4760 2.4760 0.0060 0.24% 开放 开放 购买
8 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 2.7860 2.7860 2.7800 2.7800 0.0060 0.22% 开放 限制大额 购买
9 169101 东方红睿丰混合 档案 公告 1.3400 2.2420 1.3370 2.2390 0.0060 0.22% 开放 暂停 购买
10 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 2.8590 4.0170 2.8530 4.0100 0.0084 0.21% 开放 限制大额 购买
1 270023 广发全球精选股票 档案 公告 1.6870 2.0740 1.6580 2.0450 0.0373 1.75% 开放 开放 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9849 0.9849 0.9727 0.9727 0.0122 1.25% -- -- 购买
3 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 档案 公告 1.3210 1.4030 1.3090 1.3910 0.0129 0.92% 开放 开放 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.9177 0.9177 0.9099 0.9099 0.0078 0.86% 开放 开放 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.9167 0.9167 0.9090 0.9090 0.0077 0.85% 开放 开放 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1510 1.1510 1.1430 1.1430 0.0080 0.70% 开放 开放 购买
7 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.4450 0.4450 0.4420 0.4420 0.0030 0.68% 开放 暂停 购买
8 080006 长盛环球行业混合(QDII) 档案 公告 1.3570 1.4070 1.3480 1.3980 0.0094 0.67% 开放 开放 购买
9 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0126 1.0897 1.0064 1.0835 0.0067 0.62% 开放 开放 购买
10 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 档案 公告 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000063 长盛电子信息主题混合 档案 1.86666 1.23% 1.8590 0.81% 0.42% 1.8440 购买
2 519068 汇添富成长焦点混合 档案 1.80778 0.98% 1.8079 0.99% -0.01% 1.7902 购买
3 000083 汇添富消费行业混合 档案 2.89492 0.90% 2.8920 0.80% 0.10% 2.8690 购买
4 001726 汇添富新兴消费股票 档案 1.08673 0.90% 1.0850 0.74% 0.16% 1.0770 购买
5 519066 汇添富蓝筹稳健混合 档案 2.31035 0.84% 2.3080 0.74% 0.10% 2.2910 购买
6 110022 易方达消费行业股票 档案 1.97808 0.82% 1.9780 0.82% 0.00% 1.9620 购买
7 000199 国泰策略收益灵活配置混合 档案 1.46740 0.78% 1.4440 -0.82% 1.60% 1.4560 购买
8 481012 工银深红利ETF联接 档案 1.27091 0.75% 1.2705 0.72% 0.03% 1.2614 购买
9 001852 融通中国风1号灵活配置混合 档案 1.22229 0.68% 1.2120 -0.16% 0.84% 1.2140 购买
10 160127 南方新兴消费增长分级股票 档案 1.15981 0.68% 1.1530 0.09% 0.59% 1.1520 购买
1 160620 鹏华资源分级 档案 1.39964 -1.36% 1.4010 -1.27% -0.09% 1.4190 购买
2 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 1.35118 -1.23% 1.3500 -1.32% 0.09% 1.3680 购买
3 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 1.30437 -1.14% 1.3041 -1.16% 0.02% 1.3194 购买
4 512340 500原料 档案 0.99857 -1.10% 0.9970 -1.26% 0.16% 1.0097 购买
5 003624 创金合信资源主题精选股票A 档案 1.32714 -1.09% 1.3211 -1.54% 0.45% 1.3417 购买
6 003625 创金合信资源主题精选股票C 档案 1.31770 -1.08% 1.3115 -1.55% 0.47% 1.3321 购买
7 001662 创金合信沪港深研究精选灵活配置 档案 1.16142 -1.07% 1.1650 -0.77% -0.30% 1.1740 购买
8 004091 博时沪港深价值优选A 档案 1.23769 -1.04% 1.2333 -1.39% 0.35% 1.2507 购买
9 100016 富国天源沪港深平衡混合 档案 1.65564 -1.04% 1.6760 0.18% -1.22% 1.6730 购买
10 164908 环境治理 档案 0.99254 -1.04% 0.9930 -1.00% -0.04% 1.0030 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004416 博时银智大数据100C 公告 2017-09-22 34.04% 34.04% 34.04% 34.04% 34.04% 0.07% 34.04% 购买
2 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
3 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
4 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
5 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
6 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 公告 2017-09-15 5.48% 8.79% 10.69% 14.94% 7.70% -- 7.70% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2017-09-21 4.37% 10.65% 4.05% -8.23% -8.23% -- -8.23% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2017-09-21 4.36% 10.61% 3.93% -8.33% -8.33% -- -8.33% 购买
9 004091 博时沪港深价值优选A 公告 2017-09-22 4.05% 8.33% 17.52% 23.33% 23.33% -1.39% 23.33% 购买
10 162411 华宝油气 公告 2017-09-21 4.03% 11.07% 4.84% -11.73% -53.56% -- -45.80% 购买
1 004416 博时银智大数据100C 公告 2017-09-22 34.04% 34.04% 34.04% 34.04% 34.04% 0.07% 34.04% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2017-09-21 4.37% 10.65% 4.05% -8.23% -8.23% -- -8.23% 购买
3 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2017-09-21 4.36% 10.61% 3.93% -8.33% -8.33% -- -8.33% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2017-09-21 4.03% 11.07% 4.84% -11.73% -53.56% -- -45.80% 购买
5 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2017-09-21 3.83% 7.39% 13.12% 22.00% -17.86% -- -1.51% 购买
6 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
7 004854 广发中证全指汽车指数A 公告 2017-09-22 3.65% 7.59% 7.63% 7.63% 7.63% 0.41% 7.63% 购买
8 004855 广发中证全指汽车指数C 公告 2017-09-22 3.65% 7.55% 7.57% 7.57% 7.57% 0.42% 7.57% 购买
9 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 公告 2017-09-22 3.40% 6.78% 13.16% 30.87% 30.87% -1.54% 30.87% 购买
10 001481 华宝油气美元 公告 2017-09-21 3.39% 12.43% 8.58% -10.54% -31.42% -- -31.42% 购买
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 002113 德邦纯债债券C 公告 2017-06-27 2.99% 3.57% 3.44% 3.83% 2.57% -- 2.57% 购买
3 003928 前海联合永兴纯债 公告 2017-09-22 2.05% 4.93% 7.62% 7.62% 7.62% 0.29% 7.62% 购买
4 004445 鹏华丰嘉债券 公告 2017-09-22 1.44% 5.89% 6.71% 7.84% 7.84% 0.13% 7.84% 购买
5 320021 诺安双利债券 公告 2017-09-22 1.28% 1.71% 0.99% -0.14% 20.12% 0.00% 42.70% 购买
6 002916 中银尊享半年定期开放债券 公告 2017-09-15 1.14% -0.15% 3.14% -1.58% -1.47% 0.82% -1.47% 购买
7 003172 鹏华丰安债券 公告 2017-09-05 0.97% 2.87% 4.88% 6.42% 6.47% -- 6.47% 购买
8 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 公告 2017-09-22 0.95% 15.68% 18.80% 18.80% 18.80% 0.13% 18.80% 购买
9 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
10 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2017-09-21 0.83% -0.33% -1.94% 2.97% 23.75% -- 29.20% 购买
1 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
2 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
4 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 公告 2017-09-15 5.48% 8.79% 10.69% 14.94% 7.70% -- 7.70% 购买
5 004091 博时沪港深价值优选A 公告 2017-09-22 4.05% 8.33% 17.52% 23.33% 23.33% -1.39% 23.33% 购买
6 004092 博时沪港深价值优选C 公告 2017-09-22 4.02% 8.19% 16.03% 23.12% 23.12% -1.39% 23.12% 购买
7 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 公告 2017-09-21 3.98% 8.03% 14.73% 28.65% 31.61% -- 134.13% 购买
8 001691 南方香港成长 公告 2017-09-20 3.90% 9.00% 17.01% 12.57% 6.60% -- 6.60% 购买
9 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 公告 2017-09-22 3.89% 12.14% 18.55% 23.82% 115.59% 0.21% 119.91% 购买
10 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 公告 2017-09-21 3.70% 6.85% 14.90% 30.51% 37.30% -1.17% 37.30% 购买
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-09-22 2.28% 4.72% 10.97% 36.10% 87.95% 0.10% 93.98% 购买
2 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2017-09-22 2.23% 6.00% 14.66% 33.78% 88.89% -0.14% 106.08% 购买
3 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2017-09-22 2.16% 4.64% 10.15% 31.58% 80.35% 0.08% 95.55% 购买
4 513600 南方恒生ETF 公告 2017-09-21 1.98% 2.85% 6.89% 17.93% 28.49% -- 28.49% 购买
5 512210 景顺食品 公告 2017-09-22 1.67% 3.82% 10.00% 33.62% 84.28% -0.01% 82.08% 购买
6 159905 工银深红利ETF 公告 2017-09-22 1.60% 6.33% 9.40% 30.96% 114.94% 0.77% 55.18% 购买
7 159916 建信深证F60ETF 公告 2017-09-21 1.36% 5.96% 10.83% 35.54% 115.55% -- 89.60% 购买
8 159946 全指消费 公告 2017-09-22 1.23% 3.83% 8.90% 20.14% 14.53% -0.27% 14.53% 购买
9 510150 招商上证消费80ETF 公告 2017-09-22 1.19% 2.80% 4.25% 20.76% 59.13% 0.28% 51.04% 购买
10 159936 广发中证全指可选消费ETF 公告 2017-09-22 1.18% 3.66% 3.81% 7.35% 42.68% 0.33% 65.11% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2017-09-21 4.37% 10.65% 4.05% -8.23% -8.23% -- -8.23% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2017-09-21 4.03% 11.07% 4.84% -11.73% -53.56% -- -45.80% 购买
3 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 公告 2017-09-22 3.40% 6.78% 13.16% 30.87% 30.87% -1.54% 30.87% 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2017-09-22 3.07% 7.45% 10.04% 14.00% 14.00% -0.96% 14.00% 购买
5 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2017-09-21 3.05% 6.70% 8.72% 14.70% 14.70% -- 14.70% 购买
6 501021 香港中小 公告 2017-09-22 2.74% 7.44% 14.45% 26.06% 37.11% -1.11% 37.11% 购买
7 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-09-21 2.45% 7.72% 2.57% -3.01% -27.41% -- -16.30% 购买
8 160125 南方香港优选股票 公告 2017-09-21 2.42% 4.79% 11.52% 14.62% -11.89% -- 7.12% 购买
9 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2017-09-21 2.34% 7.35% 4.66% 2.68% -19.51% -- -4.39% 购买
10 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 公告 2017-09-20 2.10% 2.41% 3.45% 14.75% 7.49% -- 1.90% 购买
1 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
2 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2017-09-21 4.37% 10.65% 4.05% -8.23% -8.23% 0.86% -8.23% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2017-09-21 4.36% 10.61% 3.93% -8.33% -8.33% 0.85% -8.33% 购买
5 162411 华宝油气 公告 2017-09-21 4.03% 11.07% 4.84% -11.73% -53.56% 0.37% -45.80% 购买
6 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 公告 2017-09-21 3.98% 8.03% 14.73% 28.65% 31.61% 0.36% 134.13% 购买
7 001691 南方香港成长 公告 2017-09-20 3.90% 9.00% 17.01% 12.57% 6.60% -- 6.60% 购买
8 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2017-09-21 3.83% 7.39% 13.12% 22.00% -17.86% 1.25% -1.51% 购买
9 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
10 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 公告 2017-09-21 3.64% 7.65% 14.00% 27.71% 8.84% 0.19% 8.30% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 公告 1.0170 3.6950 1.0210 3.6990 -0.0188 -0.39% -- -- 2017-08-14
1 150136 国富中证100指数增强分级B 公告 0.8960 0.8960 0.8900 0.8900 0.0060 0.67% 0.888 -0.22% 2020-03-25
2 150310 信息安全B 公告 0.6840 0.1647 0.6800 0.1637 0.0010 0.59% 0.637 -6.32% --
3 150216 国泰深证TMT50指数分级B 公告 1.3389 0.4037 1.3314 0.4015 0.0023 0.56% 1.245 -6.49% --
4 150199 食品B份额 公告 1.2135 2.3224 1.2075 2.3164 0.0127 0.50% 1.075 -10.97% --
5 150013 国联安双禧中证100指数分级B 公告 1.3840 1.1910 1.3790 1.1880 0.0046 0.36% 1.448 5.00% --
6 150230 酒B 公告 1.3480 1.3480 1.3440 1.3440 0.0040 0.30% 1.324 -1.49% --
7 169103 东证睿轩 公告 1.4360 1.4780 1.4320 1.4740 0.0042 0.28% 1.449 1.19% 2019-01-15
8 184801 鹏华前海 公告 102.6240 1.1190 -- -- 0.0029 0.26% 99.447 -- 2025-07-05
9 162718 广发鑫瑞 公告 1.0058 1.0058 1.0039 1.0039 0.0019 0.19% 0.920 -8.36% 2018-09-03
10 150246 鹏华互联网分级B 公告 1.1400 0.2300 1.1380 0.2300 0.0004 0.18% 1.023 -10.11% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002673 诺德货币B 公告 1.1168 5.3920% 2.81% 4.36% 4.36% 4.36% 2016-05-05 开放 开放 购买
2 002672 诺德货币A 公告 1.0656 5.1590% 2.63% 4.01% 4.01% 4.01% 2016-05-05 开放 开放 购买
3 000883 中金现金管家B 公告 1.0967 5.0700% 2.91% 6.26% 9.36% 9.36% 2014-11-28 开放 开放 购买
4 003171 信达澳银慧理财货币 公告 0.5479 4.9330% 2.75% 3.02% 3.02% 3.02% 2016-09-18 开放 开放 购买
5 002195 中银机构现金货币 公告 1.8435 4.8530% 2.86% 5.78% 5.78% 5.78% 2015-12-11 开放 开放 购买
6 001401 德邦如意货币 公告 1.1184 4.8290% 2.80% 4.79% 4.79% 4.79% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
7 000882 中金现金管家A 公告 1.0337 4.8230% 2.73% 5.76% 8.64% 8.64% 2014-11-28 开放 开放 购买
8 001233 嘉合货币B 公告 2.0795 4.8220% 3.22% 8.15% 9.48% 9.48% 2015-05-06 开放 开放 购买
9 004152 先锋日添利B 公告 1.3685 4.8120% 1.78% 1.78% 1.78% 1.78% 2017-04-14 开放 开放 购买
10 002302 新沃通宝B 公告 1.1218 4.7920% 2.80% 3.97% 3.97% 3.97% 2016-08-05 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.2318 4.8510% 1.2509 4.8690% 20.87% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
2 485020 工银14天理财债券发起B 1.2077 4.7490% 1.8420 4.7150% 22.81% 2012-10-26 限制大额 开放 购买
3 001058 华夏银行30天债券B 1.1362 4.6690% 1.9503 4.7030% 19.37% 2012-10-24 开放 开放 购买
4 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 1.1780 4.6120% 1.1649 4.5910% 0.10% 2017-09-05 开放 -- 购买
5 000089 民生加银家盈理财月度债券A 1.1688 4.6070% 1.1870 4.6230% 19.83% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
6 000715 民生加银家盈理财月度债券E 1.1658 4.6030% 1.1856 4.6200% 12.67% 2014-08-11 限制大额 -- 购买
7 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 1.1673 4.5750% 1.1591 4.5540% 0.20% 2017-09-05 开放 -- 购买
8 485022 工银60天理财债券B 1.0481 4.5670% 1.0452 4.5680% 22.72% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
9 003002 国金及第七天理财 1.2347 4.5300% 1.2245 4.5100% 3.30% 2016-08-04 暂停 开放 购买
10 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.1828 4.5110% 1.2191 4.5270% 18.41% 2012-10-25 开放 开放 购买

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