对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
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LOF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004676 中信建投睿信C 档案 公告 1.0470 1.0470 1.0080 1.0080 0.0390 3.87% -- -- 购买
2 004457 光大保德信智选18个月混合 档案 公告 1.0759 1.0759 -- -- 0.0329 3.15% -- -- 购买
3 519193 万家消费成长 档案 公告 1.1259 1.1259 1.0952 1.0952 0.0307 2.80% 开放 开放 购买
4 519181 万家和谐增长混合 档案 公告 1.0954 2.1895 1.0708 2.1465 0.0507 2.30% 开放 开放 购买
5 519196 万家新兴蓝筹 档案 公告 1.3867 1.3867 1.3590 1.3590 0.0277 2.04% 开放 限制大额 购买
6 519195 万家品质 档案 公告 1.5018 1.5018 1.4763 1.4763 0.0255 1.73% 开放 开放 购买
7 000742 国泰新经济灵活配置混合 档案 公告 2.1370 2.4220 2.1020 2.3870 0.0412 1.67% 开放 开放 购买
8 001542 国泰互联网+股票 档案 公告 1.7210 1.7210 1.6940 1.6940 0.0270 1.59% 开放 开放 购买
9 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.3100 1.3470 1.2900 1.3270 0.0208 1.55% 开放 开放 购买
10 002669 华商万众创新灵活配置混合 档案 公告 0.8990 0.8990 0.8860 0.8860 0.0130 1.47% 开放 开放 购买
1 519193 万家消费成长 档案 公告 1.1259 1.1259 1.0952 1.0952 0.0307 2.80% 开放 开放 购买
2 519195 万家品质 档案 公告 1.5018 1.5018 1.4763 1.4763 0.0255 1.73% 开放 开放 购买
3 001542 国泰互联网+股票 档案 公告 1.7210 1.7210 1.6940 1.6940 0.0270 1.59% 开放 开放 购买
4 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.3100 1.3470 1.2900 1.3270 0.0208 1.55% 开放 开放 购买
5 001645 国泰大健康股票 档案 公告 1.4640 1.4640 1.4450 1.4450 0.0190 1.31% 开放 开放 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 1.2650 0.8640 1.2490 0.8530 0.0110 1.28% 开放 开放 购买
7 160632 鹏华酒分级 档案 公告 1.0800 1.1190 1.0670 1.1060 0.0136 1.22% 开放 开放 购买
8 000979 景顺长城沪港深精选股票 档案 公告 1.0310 1.0310 1.0190 1.0190 0.0120 1.18% 开放 开放 购买
9 001718 工银物流产业股票 档案 公告 1.2910 1.2910 1.2760 1.2760 0.0150 1.18% 开放 开放 购买
10 001158 工银新材料新能源股票 档案 公告 0.7440 0.7440 0.7360 0.7360 0.0080 1.09% 开放 开放 购买
1 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.0470 1.0470 -- -- 0.0130 1.26% -- -- 购买
2 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.8230 1.0330 0.8150 1.0250 0.0094 0.98% 开放 开放 购买
3 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.8270 1.0370 0.8190 1.0290 0.0094 0.98% 开放 开放 购买
4 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.2007 1.2207 1.1894 1.2094 0.0115 0.95% 开放 开放 购买
5 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 1.1757 1.1957 1.1646 1.1846 0.0113 0.95% 开放 开放 购买
6 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.6790 1.0690 0.6730 1.0630 0.0083 0.89% 开放 限制大额 购买
7 531020 建信转债增强债券C 档案 公告 2.4820 2.4820 2.4630 2.4630 0.0190 0.77% 开放 暂停 购买
8 530020 建信转债增强债券A 档案 公告 2.5290 2.5290 2.5100 2.5100 0.0190 0.76% 开放 暂停 购买
9 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.6840 1.0840 0.6790 1.0790 0.0069 0.74% 开放 限制大额 购买
10 519947 长信利保 档案 公告 0.9231 0.9231 0.9164 0.9164 0.0067 0.73% 开放 开放 购买
1 004676 中信建投睿信C 档案 公告 1.0470 1.0470 1.0080 1.0080 0.0390 3.87% -- -- 购买
2 004457 光大保德信智选18个月混合 档案 公告 1.0759 1.0759 -- -- 0.0329 3.15% -- -- 购买
3 519181 万家和谐增长混合 档案 公告 1.0954 2.1895 1.0708 2.1465 0.0507 2.30% 开放 开放 购买
4 519196 万家新兴蓝筹 档案 公告 1.3867 1.3867 1.3590 1.3590 0.0277 2.04% 开放 限制大额 购买
5 000742 国泰新经济灵活配置混合 档案 公告 2.1370 2.4220 2.1020 2.3870 0.0412 1.67% 开放 开放 购买
6 002669 华商万众创新灵活配置混合 档案 公告 0.8990 0.8990 0.8860 0.8860 0.0130 1.47% 开放 开放 购买
7 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 2.6610 2.6610 2.6240 2.6240 0.0370 1.41% 开放 限制大额 购买
8 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 3.2350 3.8620 3.1910 3.8100 0.0525 1.38% 开放 限制大额 购买
9 003593 国泰景气行业灵活配置混合 档案 公告 1.0543 1.0543 1.0402 1.0402 0.0141 1.36% 开放 开放 购买
10 370024 上投摩根核心优选混合 档案 公告 2.7230 2.7230 2.6870 2.6870 0.0360 1.34% 开放 开放 购买
1 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 1.8398 1.8398 1.8217 1.8217 0.0181 0.99% 开放 开放 购买
2 512340 500原料 档案 公告 0.9175 0.9175 0.9100 0.9100 0.0075 0.82% 开放 开放 购买
3 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.7177 1.1072 2.6989 1.0995 0.0077 0.70% 开放 开放 购买
4 512210 景顺食品 档案 公告 1.6876 1.6876 1.6758 1.6758 0.0118 0.70% 开放 开放 购买
5 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.7309 1.0312 2.7120 1.0241 0.0071 0.70% 开放 开放 购买
6 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 1.7734 1.7734 1.7612 1.7612 0.0122 0.69% 开放 开放 购买
7 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.7348 1.0738 2.7160 1.0664 0.0074 0.69% 开放 开放 购买
8 518800 国泰黄金 档案 公告 2.7135 1.0265 2.6949 1.0194 0.0070 0.69% 开放 开放 购买
9 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 1.7957 1.7957 1.7836 1.7836 0.0121 0.68% 开放 开放 购买
10 159946 全指消费 档案 公告 1.0556 1.0556 1.0498 1.0498 0.0058 0.55% 开放 开放 购买
1 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 2.6610 2.6610 2.6240 2.6240 0.0370 1.41% 开放 限制大额 购买
2 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 3.2350 3.8620 3.1910 3.8100 0.0525 1.38% 开放 限制大额 购买
3 160215 国泰价值 档案 公告 1.4920 2.0200 1.7220 2.0020 0.0220 1.05% 开放 限制大额 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 1.0601 1.0601 1.0500 1.0500 0.0101 0.96% 开放 开放 购买
5 160422 华安中证定向增发 档案 公告 1.0465 1.0465 1.0381 1.0381 0.0084 0.81% 开放 开放 购买
6 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 档案 公告 1.2450 2.2990 1.2360 2.2900 0.0201 0.73% 开放 开放 购买
7 161715 招商中证大宗商品 档案 公告 1.1320 1.2700 1.1240 1.2620 0.0080 0.71% 开放 开放 购买
8 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 档案 公告 2.6259 2.6259 2.6090 2.6090 0.0169 0.65% 开放 开放 购买
9 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.7610 0.7610 0.7570 0.7570 0.0040 0.53% 开放 开放 购买
10 160643 鹏华空天一体指数 档案 公告 0.9838 0.9838 0.9788 0.9788 0.0050 0.51% 开放 开放 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0316 1.1858 1.0315 1.1857 0.0001 0.01% -- -- 购买
2 003047 招商信用定开债(QDII)美元 档案 公告 0.1490 0.1490 0.1490 0.1490 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
3 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0240 1.1740 1.0240 1.1740 0.0000 0.00% -- -- 购买
4 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.2095 0.2095 0.2097 0.2097 -0.0002 -0.10% 开放 开放 购买
5 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.2095 0.2095 0.2097 0.2097 -0.0002 -0.10% 开放 开放 购买
6 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1550 1.2320 1.1570 1.2340 -0.0022 -0.17% 开放 开放 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.4122 1.4122 1.4150 1.4150 -0.0028 -0.20% 开放 开放 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 1.1661 1.1661 1.1688 1.1688 -0.0027 -0.23% 开放 开放 购买
9 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.0635 1.0635 1.0664 1.0664 -0.0029 -0.27% 开放 开放 购买
10 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2860 1.2860 1.2900 1.2900 -0.0040 -0.31% -- -- 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161725 招商中证白酒 档案 1.30956 1.52% 1.3100 1.55% -0.03% 1.2900 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 1.07938 1.16% 1.0800 1.22% -0.06% 1.0670 购买
3 000080 天治可转债增强债券A 档案 1.13176 0.96% 1.1290 0.71% 0.25% 1.1210 购买
4 000081 天治可转债增强债券C 档案 1.11661 0.96% 1.1140 0.72% 0.24% 1.1060 购买
5 100051 富国可转债 档案 1.54840 0.94% 1.5310 -0.20% 1.14% 1.5340 购买
6 519034 海富通中证内地低碳指数 档案 1.54685 0.84% 1.5480 0.91% -0.07% 1.5340 购买
7 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 1.05859 0.82% 1.0601 0.96% -0.14% 1.0500 购买
8 470058 汇添富可转换债券A 档案 1.38291 0.80% 1.3780 0.44% 0.36% 1.3720 购买
9 470059 汇添富可转换债券C 档案 1.35066 0.80% 1.3450 0.37% 0.43% 1.3400 购买
10 040022 华安可转债债券A 档案 1.19485 0.75% 1.1910 0.42% 0.33% 1.1860 购买
1 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 1.93157 -1.86% 1.9305 -1.92% 0.06% 1.9682 购买
2 020021 国泰上证180金融ETF联接 档案 1.64588 -1.51% 1.6476 -1.41% -0.10% 1.6711 购买
3 161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 档案 1.47391 -1.44% 1.4769 -1.24% -0.20% 1.4955 购买
4 519027 海富通上证周期ETF联接 档案 1.21978 -1.39% 1.2220 -1.21% -0.18% 1.2370 购买
5 510230 国泰上证180金融ETF 档案 6.04717 -1.37% 6.0401 -1.48% 0.11% 6.1310 购买
6 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 1.72234 -1.37% 1.7201 -1.49% 0.12% 1.7462 购买
7 160516 博时证保 档案 1.20628 -1.32% 1.2069 -1.27% -0.05% 1.2224 购买
8 160625 鹏华证券保险分级 档案 1.28289 -1.32% 1.2830 -1.31% -0.01% 1.3000 购买
9 167301 保险分级 档案 1.19818 -1.30% 1.1960 -1.48% 0.18% 1.2140 购买
10 512880 证券ETF 档案 1.04935 -1.27% 1.0531 -0.91% -0.36% 1.0628 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 002873 华夏新锦福混合A 公告 2017-07-21 12.97% 8.99% 8.37% 35.36% 35.36% 0.00% 35.36% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数分级 公告 2017-07-21 10.19% 20.25% 18.33% 20.03% -13.23% 1.28% -13.23% 购买
4 168204 中融煤炭 公告 2017-07-21 8.44% 19.24% 17.95% 18.68% -7.62% 0.34% -7.62% 购买
5 161032 煤炭基金 公告 2017-07-21 8.34% 17.11% 15.62% 16.64% -22.06% 0.55% -22.06% 购买
6 003857 前海开源周期优选混合A 公告 2017-07-21 7.44% 17.15% 11.21% 8.06% 8.06% -0.08% 8.06% 购买
7 003858 前海开源周期优选混合C 公告 2017-07-21 7.31% 17.07% 11.12% 7.89% 7.89% -0.18% 7.89% 购买
8 002669 华商万众创新灵活配置混合 公告 2017-07-21 7.15% 11.40% 0.22% -10.01% -10.10% 1.47% -10.10% 购买
9 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
10 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 公告 2017-07-21 10.19% 20.25% 18.33% 20.03% -13.23% 1.28% -13.23% 购买
2 168204 中融煤炭 公告 2017-07-21 8.44% 19.24% 17.95% 18.68% -7.62% 0.34% -7.62% 购买
3 161032 煤炭基金 公告 2017-07-21 8.34% 17.11% 15.62% 16.64% -22.06% 0.55% -22.06% 购买
4 003624 创金合信资源主题精选股票A 公告 2017-07-20 6.11% 17.68% 14.45% 17.06% 17.06% 0.24% 17.06% 购买
5 003625 创金合信资源主题精选股票C 公告 2017-07-20 6.08% 17.59% 14.30% 16.65% 16.65% 0.22% 16.65% 购买
6 690008 民生中证内地资源主题指数 公告 2017-07-21 5.73% 17.00% 15.34% 14.04% 49.82% 0.37% -18.80% 购买
7 165520 信诚中证800有色指数分级 公告 2017-07-21 5.59% 17.26% 15.58% 13.70% 39.53% 0.67% 19.64% 购买
8 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 公告 2017-07-21 5.52% 15.82% 10.18% -1.91% -20.38% 0.11% -20.38% 购买
9 161819 银华中证内地资源指数分级 公告 2017-07-21 5.50% 15.86% 13.82% 11.83% 42.39% 0.41% -23.03% 购买
10 519193 万家消费成长 公告 2017-07-21 5.50% 11.48% 13.17% 12.59% 12.59% 2.80% 12.59% 购买
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 000536 前海开源可转债债券 公告 2017-07-21 3.12% 6.31% 10.28% 4.29% 15.96% 0.36% 17.93% 购买
3 002113 德邦纯债债券C 公告 2017-06-27 2.99% 3.57% 3.44% 3.83% 2.57% -- 2.57% 购买
4 519976 长信可转债债券C 公告 2017-07-21 2.72% 9.08% 11.23% 3.39% 115.97% -0.24% 137.61% 购买
5 519977 长信可转债债券A 公告 2017-07-21 2.72% 9.11% 11.34% 3.83% 121.82% -0.23% 149.38% 购买
6 100051 富国可转债 公告 2017-07-21 2.41% 6.84% 8.43% 1.53% 85.80% -0.20% 53.10% 购买
7 630009 华商稳定增利债券A 公告 2017-07-21 2.38% 5.85% 6.49% 7.93% 41.64% -0.25% 59.20% 购买
8 630109 华商稳定增利债券C 公告 2017-07-21 2.38% 5.88% 6.32% 7.50% 39.84% -0.26% 54.80% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 公告 2017-07-21 2.34% 6.59% 9.49% 6.43% 32.12% -0.07% 57.33% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 公告 2017-07-21 2.33% 6.53% 9.34% 5.99% 30.22% -0.07% 52.52% 购买
1 002873 华夏新锦福混合A 公告 2017-07-21 12.97% 8.99% 8.37% 35.36% 35.36% 0.00% 35.36% 购买
2 003857 前海开源周期优选混合A 公告 2017-07-21 7.44% 17.15% 11.21% 8.06% 8.06% -0.08% 8.06% 购买
3 003858 前海开源周期优选混合C 公告 2017-07-21 7.31% 17.07% 11.12% 7.89% 7.89% -0.18% 7.89% 购买
4 002669 华商万众创新灵活配置混合 公告 2017-07-21 7.15% 11.40% 0.22% -10.01% -10.10% 1.47% -10.10% 购买
5 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
6 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
7 240022 华宝兴业资源优选 公告 2017-07-21 6.11% 16.99% 14.83% 20.58% 108.66% -0.27% 49.40% 购买
8 000294 华安生态优先混合 公告 2017-07-21 5.93% 12.68% 14.57% 7.67% 93.28% 0.93% 84.00% 购买
9 000755 富安达新兴成长混合 公告 2017-07-21 5.76% 13.21% 18.24% -9.87% 27.17% 0.87% 27.17% 购买
10 002910 易方达供给改革混合 公告 2017-07-21 5.49% 14.06% 13.51% 5.98% 5.98% 0.36% 5.98% 购买
1 510410 博时上证自然资源ETF 公告 2017-07-21 5.30% 15.12% 13.56% 11.98% 39.96% 0.12% -22.88% 购买
2 510170 国联安上证商品ETF 公告 2017-07-21 5.07% 14.78% 12.83% 14.45% 51.87% 0.10% -38.33% 购买
3 512340 500原料 公告 2017-07-21 4.36% 12.94% 9.08% 19.00% -8.25% 0.82% -8.25% 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2017-07-21 4.01% 8.61% 6.68% 7.39% 10.71% 0.22% -13.41% 购买
5 159945 全指能源 公告 2017-07-21 3.98% 9.19% 7.22% 17.33% -23.48% 0.31% -23.48% 购买
6 159944 全指材料 公告 2017-07-21 2.67% 8.60% 5.51% 10.03% -7.77% 0.26% -7.77% 购买
7 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-07-20 2.22% 6.21% 19.38% 34.60% 34.60% -- 34.60% 购买
8 518880 华安易富黄金ETF 公告 2017-07-21 2.01% -0.95% -4.28% -3.57% 3.84% 0.70% 3.16% 购买
9 159934 易方达黄金ETF 公告 2017-07-21 2.00% -0.94% -4.24% -3.64% 3.92% 0.70% 10.71% 购买
10 159937 博时黄金ETF 公告 2017-07-21 2.00% -0.96% -4.22% -3.51% 7.38% 0.69% 7.38% 购买
1 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 公告 2017-07-21 5.26% 15.65% 14.26% 21.18% 55.31% 0.53% -23.90% 购买
2 161715 招商中证大宗商品 公告 2017-07-21 4.24% 11.31% 11.31% 11.31% 11.31% 0.71% 11.31% 购买
3 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2017-07-21 3.32% 7.19% -0.46% -5.93% 32.87% 0.00% 186.26% 购买
4 160215 国泰价值 公告 2017-07-21 3.08% 7.86% 8.74% 18.38% 142.90% 1.05% 112.78% 购买
5 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-07-20 2.73% 8.36% 7.62% 12.36% -5.38% -- -20.90% 购买
6 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 公告 2017-07-21 2.71% 7.56% 9.62% -6.66% -4.13% 0.96% -4.13% 购买
7 160125 南方香港优选股票 公告 2017-07-20 2.66% 7.33% 10.24% 17.16% -13.35% -- 3.18% 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2017-07-21 2.66% -3.17% -9.95% -20.09% -11.30% 0.45% -11.30% 购买
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2017-07-20 2.47% 5.84% 14.50% 41.58% 28.70% -- 28.70% 购买
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2017-07-21 1.86% 6.14% 4.25% -3.20% 113.08% 0.24% 61.06% 购买
1 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
2 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 241001 华宝兴业海外中国混合(QDII) 公告 2017-07-20 4.82% 12.92% 17.63% 40.43% 26.02% -- 69.50% 购买
4 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2017-07-20 4.28% 7.81% 19.75% 31.81% 24.30% -- 24.30% 购买
5 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2017-07-20 4.28% 7.81% 19.75% 31.81% 24.30% -- 24.30% 购买
6 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2017-07-20 4.05% 8.51% 13.23% 29.29% 15.94% -- 108.30% 购买
7 002380 工银香港中小盘美元 公告 2017-07-20 4.04% 7.64% 9.97% 23.40% 25.98% -- 25.98% 购买
8 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
9 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2017-07-20 3.71% 6.86% 17.40% 32.88% 37.00% -- 37.00% 购买
10 000041 华夏全球股票(QDII) 公告 2017-07-20 3.64% 5.95% 15.39% 31.01% 14.47% -- -0.30% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 500058 基金银丰 公告 1.0170 3.6950 1.0210 3.6990 -0.0188 -0.39% 0.980 -3.64% 2017-08-14
1 150189 招商转债B份额 公告 0.8570 1.9500 0.8340 1.9270 0.0061 2.76% 0.904 5.48% --
2 150270 招商中证白酒B 公告 1.5930 1.5930 1.5530 1.5530 0.0400 2.58% 1.506 -5.46% --
3 150214 国投创业成长B份额 公告 0.3780 0.3780 0.3690 0.3690 0.0090 2.44% 0.344 -8.99% --
4 150230 酒B 公告 1.1310 1.1310 1.1050 1.1050 0.0260 2.35% 1.084 -4.16% --
5 150252 招商中证煤炭B 公告 1.5030 0.4850 1.4710 0.4750 0.0103 2.18% 1.335 -11.18% --
6 150212 新能车B 公告 0.7120 0.7120 0.6970 0.6970 0.0150 2.15% 0.700 -1.69% --
7 150336 军工股B 公告 0.3010 0.3010 0.2950 0.2950 0.0060 2.03% 0.301 0.00% --
8 150222 中航军B 公告 0.4740 0.4740 0.4660 0.4660 0.0080 1.72% 0.395 -16.67% --
9 150332 建信网金融分级B 公告 0.3553 0.3553 0.3493 0.3493 0.0060 1.72% 0.323 -9.09% --
10 150280 鹏华新能源分级B 公告 0.7520 0.1200 0.7400 0.1190 0.0019 1.62% 0.672 -10.64% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004137 博时合惠货币B 公告 1.2615 4.9060% 2.14% 2.14% 2.14% 2.14% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
2 002733 上银慧盈利货币 公告 1.0431 4.8720% 2.31% 3.89% 3.89% 3.89% 2016-05-17 暂停 开放 购买
3 004282 博时兴荣货币 公告 1.2958 4.8600% 1.74% 1.74% 1.74% 1.74% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
4 000330 汇添富现金宝货币 公告 1.1687 4.8500% 2.09% 6.31% 10.94% 16.00% 2013-09-12 开放 开放 购买
5 002758 建信现金增利货币 公告 1.2361 4.7930% 2.31% 3.48% 3.48% 3.48% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
6 004841 博时合惠货币A 公告 1.2095 4.7600% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 2017-06-26 -- -- 购买
7 000687 南方薪金宝货币 公告 1.0762 4.6880% 2.12% 6.44% 10.88% 10.93% 2014-06-23 开放 开放 购买
8 004073 金元金通宝B 公告 1.1909 4.6680% 1.94% 1.94% 1.94% 1.94% 2017-01-20 开放 开放 购买
9 003474 南方天天利货币B 公告 1.2337 4.6650% 2.43% 2.87% 2.87% 2.87% 2016-10-20 限制大额 开放 购买
10 002960 博时合利货币 公告 1.2518 4.6540% 2.26% 3.28% 3.28% 3.28% 2016-08-03 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531028 建信月盈安心理财债券B 1.2689 4.7300% 1.2690 4.7370% 20.92% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
2 531014 建信双周理财B 1.2411 4.6260% 1.2412 4.6410% 21.91% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
3 380008 中银理财7天债券B 1.1884 4.4810% 1.1883 4.4880% 21.25% 2012-12-24 限制大额 开放 购买
4 380011 中银理财30天债券B 1.2277 4.4700% 1.2276 4.4740% 19.38% 2013-01-31 限制大额 开放 购买
5 530028 建信月盈安心理财债券A 1.1895 4.4250% 1.1896 4.4310% 19.28% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
6 070036 嘉实理财宝7天债券B 1.1043 4.3360% 1.1042 4.3500% 22.52% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
7 530014 建信双周理财A 1.1616 4.3250% 1.1618 4.3400% 20.25% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
8 003879 嘉实6个月理财债券A 1.1604 4.2350% 1.1604 4.2350% 0.40% 2017-06-19 -- -- 购买
9 380007 中银理财7天债券A 1.1089 4.1920% 1.1088 4.1990% 19.65% 2012-12-24 限制大额 开放 购买
10 380010 中银理财30天债券A 1.1483 4.1760% 1.1481 4.1810% 17.85% 2013-01-31 限制大额 开放 购买

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