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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
股票型
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ETF
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QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 210009 金鹰核心资源混合 档案 公告 1.1540 1.2540 1.1140 1.2140 0.0438 3.59% 开放 开放 购买
2 003145 中融竞争优势 档案 公告 0.8517 0.8517 0.8314 0.8314 0.0203 2.44% 开放 开放 购买
3 001877 宝盈国家安全沪港深股票 档案 公告 1.0190 1.0190 0.9950 0.9950 0.0240 2.41% 开放 开放 购买
4 003670 中融物联网主题 档案 公告 0.9581 0.9581 0.9362 0.9362 0.0219 2.34% 开放 开放 购买
5 050022 博时回报混合 档案 公告 0.9500 1.7510 0.9290 1.7300 0.0389 2.26% 开放 开放 购买
6 519110 浦银安盛价值成长混合A 档案 公告 1.4430 1.6550 1.4120 1.6240 0.0355 2.20% 开放 开放 购买
7 519170 浦银安盛增长动力混合 档案 公告 0.7210 0.7210 0.7060 0.7060 0.0150 2.12% 开放 开放 购买
8 000755 富安达新兴成长混合 档案 公告 1.0896 1.0896 1.0678 1.0678 0.0218 2.04% 开放 开放 购买
9 162201 泰达宏利成长混合 档案 公告 1.2639 3.4589 1.2387 3.4337 0.1603 2.03% 开放 开放 购买
10 000586 景顺长城中小板创业板精选股票 档案 公告 1.6170 1.6170 1.5850 1.5850 0.0320 2.02% 开放 开放 购买
1 003145 中融竞争优势 档案 公告 0.8517 0.8517 0.8314 0.8314 0.0203 2.44% 开放 开放 购买
2 001877 宝盈国家安全沪港深股票 档案 公告 1.0190 1.0190 0.9950 0.9950 0.0240 2.41% 开放 开放 购买
3 000586 景顺长城中小板创业板精选股票 档案 公告 1.6170 1.6170 1.5850 1.5850 0.0320 2.02% 开放 开放 购买
4 001410 信达澳银新能源产业股票 档案 公告 1.1780 1.1780 1.1580 1.1580 0.0200 1.73% 开放 开放 购买
5 002229 华夏经济转型股票 档案 公告 1.1440 1.1440 1.1260 1.1260 0.0180 1.60% 开放 开放 购买
6 001645 国泰大健康股票 档案 公告 1.4330 1.4330 1.4110 1.4110 0.0220 1.56% 开放 开放 购买
7 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 0.8590 0.8590 0.8460 0.8460 0.0130 1.54% 开放 开放 购买
8 001313 上投摩根智慧互联股票 档案 公告 0.6770 0.6770 0.6670 0.6670 0.0100 1.50% 开放 开放 购买
9 160420 华安创业板50份额 档案 公告 0.6533 0.4113 0.6437 0.4052 0.0060 1.49% 开放 开放 购买
10 001542 国泰互联网+股票 档案 公告 1.4450 1.4450 1.4240 1.4240 0.0210 1.47% 开放 开放 购买
1 100051 富国可转债 档案 公告 1.4250 1.4250 1.4120 1.4120 0.0130 0.92% 开放 暂停 购买
2 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 档案 公告 1.0970 1.5660 1.0900 1.5590 0.0100 0.64% 暂停 暂停 购买
3 001779 中融稳健添利债券 档案 公告 0.9190 0.9190 0.9140 0.9140 0.0050 0.55% 开放 开放 购买
4 003335 中融融信双盈C 档案 公告 0.9405 0.9405 0.9354 0.9354 0.0051 0.55% 开放 开放 购买
5 003334 中融融信双盈A 档案 公告 0.9423 0.9423 0.9372 0.9372 0.0051 0.54% 开放 开放 购买
6 002785 中融融裕双利债券A 档案 公告 0.9570 0.9570 0.9520 0.9520 0.0050 0.53% 开放 开放 购买
7 002786 中融融裕双利债券C 档案 公告 0.9540 0.9540 0.9490 0.9490 0.0050 0.53% 开放 开放 购买
8 003731 长安泓泽纯债债券A 档案 公告 1.0055 1.0055 1.0005 1.0005 0.0050 0.50% 开放 开放 购买
9 003732 长安泓泽纯债债券C 档案 公告 0.9754 0.9754 0.9705 0.9705 0.0049 0.50% 开放 开放 购买
10 161719 招商可转债分级债券 档案 公告 1.0050 1.4250 1.0000 1.4200 0.0066 0.50% 开放 开放 购买
1 210009 金鹰核心资源混合 档案 公告 1.1540 1.2540 1.1140 1.2140 0.0438 3.59% 开放 开放 购买
2 003670 中融物联网主题 档案 公告 0.9581 0.9581 0.9362 0.9362 0.0219 2.34% 开放 开放 购买
3 050022 博时回报混合 档案 公告 0.9500 1.7510 0.9290 1.7300 0.0389 2.26% 开放 开放 购买
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 档案 公告 1.4430 1.6550 1.4120 1.6240 0.0355 2.20% 开放 开放 购买
5 519170 浦银安盛增长动力混合 档案 公告 0.7210 0.7210 0.7060 0.7060 0.0150 2.12% 开放 开放 购买
6 000755 富安达新兴成长混合 档案 公告 1.0896 1.0896 1.0678 1.0678 0.0218 2.04% 开放 开放 购买
7 162201 泰达宏利成长混合 档案 公告 1.2639 3.4589 1.2387 3.4337 0.1603 2.03% 开放 开放 购买
8 160918 大成中小盘混合(LOF) 档案 公告 1.8090 4.6140 1.7740 4.5790 0.0350 1.97% 开放 开放 购买
9 519005 海富通股票混合 档案 公告 0.6090 2.5580 0.5980 2.5470 0.0473 1.84% 开放 开放 购买
10 080015 长盛中小盘精选混合 档案 公告 0.7790 0.7790 0.7650 0.7650 0.0140 1.83% 开放 开放 购买
1 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.7365 0.7365 0.7265 0.7265 0.0100 1.38% 开放 开放 购买
2 512330 500信息 档案 公告 0.7948 0.7948 0.7845 0.7845 0.0103 1.31% 开放 开放 购买
3 159948 创业板EF 档案 公告 1.9103 0.9387 1.8869 0.9272 0.0115 1.24% 开放 开放 购买
4 159915 易方达创业板ETF 档案 公告 1.7673 2.0246 1.7459 2.0001 0.0245 1.23% 开放 开放 购买
5 512580 环保ETF 档案 公告 1.0234 1.0234 1.0148 1.0148 0.0086 0.85% 开放 开放 购买
6 159939 信息技术 档案 公告 1.0711 1.0711 1.0625 1.0625 0.0086 0.81% 开放 开放 购买
7 159918 嘉实中创400ETF 档案 公告 1.8891 1.8891 1.8758 1.8758 0.0133 0.71% 开放 开放 购买
8 512220 景顺TMT 档案 公告 1.3380 1.3380 1.3287 1.3287 0.0093 0.70% 开放 开放 购买
9 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.6682 0.6682 0.6641 0.6641 0.0041 0.62% 开放 开放 购买
10 512100 1000ETF 档案 公告 0.8890 0.8890 0.8837 0.8837 0.0053 0.60% 开放 开放 购买
1 160918 大成中小盘混合(LOF) 档案 公告 1.8090 4.6140 1.7740 4.5790 0.0350 1.97% 开放 开放 购买
2 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 2.5930 2.5930 2.5510 2.5510 0.0420 1.65% 开放 限制大额 购买
3 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 3.1570 3.7690 3.1070 3.7090 0.0597 1.61% 开放 限制大额 购买
4 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 档案 公告 1.2960 2.3500 1.2790 2.3330 0.0380 1.33% 开放 开放 购买
5 160919 大成产业 档案 公告 1.1820 3.1680 1.1680 3.1540 0.0140 1.20% 开放 开放 购买
6 160223 国泰创业板指数(LOF) 档案 公告 0.8624 0.8624 0.8530 0.8530 0.0094 1.10% 开放 开放 购买
7 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 1.0588 1.0588 1.0473 1.0473 0.0115 1.10% 开放 开放 购买
8 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 档案 公告 1.0590 1.0590 1.0475 1.0475 0.0115 1.10% 开放 开放 购买
9 164908 环境治理 档案 公告 1.0530 1.0530 1.0420 1.0420 0.0110 1.06% 开放 开放 购买
10 165525 基建工程 档案 公告 1.2390 1.2470 1.2270 1.2350 0.0121 0.98% 暂停 暂停 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.1500 1.1500 1.1400 1.1400 0.0100 0.88% -- -- 购买
2 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 1.0941 1.0941 1.0881 1.0881 0.0060 0.55% 开放 开放 购买
3 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.3216 1.3216 1.3147 1.3147 0.0069 0.52% 开放 开放 购买
4 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0820 1.1590 1.0770 1.1540 0.0054 0.46% 开放 开放 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1918 0.1918 0.1910 0.1910 0.0008 0.42% 开放 开放 购买
6 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1918 0.1918 0.1910 0.1910 0.0008 0.42% 开放 开放 购买
7 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0200 1.1742 1.0198 1.1740 0.0002 0.02% -- -- 购买
8 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0140 1.1640 1.0140 1.1640 0.0000 0.00% -- -- 购买
9 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.0531 1.0531 1.0562 1.0562 -0.0031 -0.29% 开放 开放 购买
10 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.0804 1.0804 1.0850 1.0850 -0.0046 -0.42% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161122 易方达生物分级 档案 1.04962 0.75% -- -- -- 1.0418 购买
2 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 档案 1.30531 0.72% -- -- -- 1.2960 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 1.01015 0.71% -- -- -- 1.0030 购买
4 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 3.17664 0.62% -- -- -- 3.1570 购买
5 519091 新华泛资源优势混合 档案 2.48932 0.62% -- -- -- 2.4740 购买
6 160918 大成中小盘混合(LOF) 档案 1.81983 0.60% -- -- -- 1.8090 购买
7 000690 前海开源大海洋混合 档案 1.08838 0.59% -- -- -- 1.0820 购买
8 530020 建信转债增强债券A 档案 2.41393 0.58% -- -- -- 2.4000 购买
9 531020 建信转债增强债券C 档案 2.37068 0.58% -- -- -- 2.3570 购买
10 630011 华商主题精选混合 档案 1.66239 0.57% -- -- -- 1.6530 购买
1 161725 招商中证白酒 档案 1.15747 -3.14% -- -- -- 1.1950 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 1.00030 -2.50% -- -- -- 1.0260 购买
3 001632 天弘中证食品饮料C 档案 1.13705 -1.78% -- -- -- 1.1576 购买
4 001631 天弘中证食品饮料A 档案 1.14168 -1.77% -- -- -- 1.1623 购买
5 206007 鹏华消费优选混合 档案 1.81964 -1.53% -- -- -- 1.8480 购买
6 161818 银华消费分级混合 档案 1.08333 -1.52% -- -- -- 1.1000 购买
7 512210 景顺食品 档案 1.55199 -1.52% -- -- -- 1.5759 购买
8 180012 银华富裕主题混合 档案 2.13271 -1.49% -- -- -- 2.1649 购买
9 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 1.62385 -1.48% -- -- -- 1.6483 购买
10 000854 鹏华养老产业股票 档案 1.35891 -1.46% -- -- -- 1.3790 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
2 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2017-04-26 5.85% 4.52% 6.58% 21.34% 8.60% -- 8.60% 购买
4 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2017-04-26 5.64% 4.33% 6.31% 20.16% 18.00% -- 18.00% 购买
5 000041 华夏全球股票(QDII) 公告 2017-04-26 5.49% 2.03% 9.32% 23.53% 7.24% -- -9.70% 购买
6 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2017-04-26 5.07% 2.30% 13.29% 29.39% 20.20% -- 20.20% 购买
7 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 公告 2017-04-26 5.07% 5.71% 10.31% 23.22% 9.87% -- 36.90% 购买
8 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2017-04-26 4.80% 2.30% 12.88% 21.89% 6.90% -- 6.90% 购买
9 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2017-04-26 4.80% 2.30% 12.88% 21.89% 6.90% -- 6.90% 购买
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2017-04-26 4.80% 4.70% 15.34% 26.01% 15.80% -- 15.80% 购买
1 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2017-04-26 5.85% 4.52% 6.58% 21.34% 8.60% -- 8.60% 购买
2 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2017-04-26 5.64% 4.33% 6.31% 20.16% 18.00% -- 18.00% 购买
3 000041 华夏全球股票(QDII) 公告 2017-04-26 5.49% 2.03% 9.32% 23.53% 7.24% -- -9.70% 购买
4 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2017-04-26 5.07% 2.30% 13.29% 29.39% 20.20% -- 20.20% 购买
5 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2017-04-26 4.80% 2.30% 12.88% 21.89% 6.90% -- 6.90% 购买
6 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2017-04-26 4.80% 2.30% 12.88% 21.89% 6.90% -- 6.90% 购买
7 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2017-04-26 4.80% 4.70% 15.34% 26.01% 15.80% -- 15.80% 购买
8 118002 易方达标普消费品指数 公告 2017-04-26 4.71% 5.26% 7.81% 19.64% 10.33% -- 60.20% 购买
9 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-04-26 4.70% 5.84% 13.67% 16.02% 16.02% -- 16.02% 购买
10 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2017-04-27 4.64% 3.05% 9.42% 43.03% 22.60% 0.88% 14.31% 购买
1 002351 易方达裕祥回报债券 公告 2017-04-27 0.98% 0.19% 0.49% 3.63% 2.90% 0.29% 2.90% 购买
2 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
3 001063 华夏海外收益债券C 公告 2017-04-26 0.83% 1.34% 3.34% 13.43% 31.62% -- 39.12% 购买
4 001061 华夏海外收益债券A 公告 2017-04-26 0.82% 1.40% 3.45% 13.85% 33.09% -- 41.49% 购买
5 002391 华安全球美元收益债券A人民币 公告 2017-04-26 0.81% 1.08% 3.03% 12.64% 12.30% -- 12.30% 购买
6 002393 华安全球美元收益债券C 公告 2017-04-26 0.81% 0.99% 2.85% 12.04% 11.70% -- 11.70% 购买
7 002429 华安全球美元票息(人民币)C 公告 2017-04-26 0.74% 1.01% 2.91% 9.50% 9.50% -- 9.50% 购买
8 002426 华安全球美元票息(人民币)A 公告 2017-04-26 0.73% 1.01% 3.00% 9.90% 9.90% -- 9.90% 购买
9 100051 富国可转债 公告 2017-04-27 0.71% -0.07% -0.70% -3.13% 75.06% 0.92% 42.50% 购买
10 002400 亚洲美元债A(人民币) 公告 2017-04-26 0.65% 0.84% 2.39% 11.70% 12.00% -- 12.00% 购买
1 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
2 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 公告 2017-04-26 5.07% 5.71% 10.31% 23.22% 9.87% -- 36.90% 购买
4 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 公告 2017-04-26 3.92% 1.92% 8.32% 22.12% 20.84% -- -31.00% 购买
5 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 公告 2017-04-26 3.82% 4.82% 9.24% 8.80% 8.80% -- 8.80% 购买
6 000970 东方红睿元混合 公告 2017-04-21 3.74% 6.35% 13.99% 32.04% 77.60% -- 77.60% 购买
7 160910 大成创新成长混合 公告 2017-04-27 3.41% 5.49% 8.93% 11.87% 48.20% 0.91% 0.79% 购买
8 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 公告 2017-04-26 3.29% 0.22% 6.43% 17.12% -7.33% -- -9.00% 购买
9 210009 金鹰核心资源混合 公告 2017-04-27 3.22% -15.40% -6.71% -19.47% 24.09% 3.59% 26.37% 购买
10 539002 建信新兴市场混合(QDII) 公告 2017-04-26 3.21% 0.46% 6.23% 24.14% -3.34% -- -13.10% 购买
1 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2017-04-26 5.85% 4.52% 6.58% 21.34% 8.60% -- 8.60% 购买
2 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-04-26 4.70% 5.84% 13.67% 16.02% 16.02% -- 16.02% 购买
3 159941 广发纳指100ETF 公告 2017-04-26 2.87% 3.17% 7.75% 29.96% 26.26% -- 26.26% 购买
4 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2017-04-26 2.87% 3.19% 7.56% 30.79% 71.96% -- 100.50% 购买
5 513600 南方恒生ETF 公告 2017-04-27 2.74% 1.98% 5.89% 23.77% 16.62% 0.57% 16.62% 购买
6 159920 华夏恒生ETF 公告 2017-04-27 2.70% 2.11% 5.92% 25.44% 34.72% 0.55% 35.41% 购买
7 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2017-04-27 2.69% 2.06% 8.22% 24.18% 15.86% 0.57% 15.86% 购买
8 513500 博时标普500ETF 公告 2017-04-26 2.35% 1.84% 4.41% 21.49% 46.58% -- 51.87% 购买
9 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2017-04-27 2.26% -1.09% -2.37% 4.88% 66.68% 0.31% 66.68% 购买
10 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2017-04-27 2.05% -1.84% -3.68% 5.37% 71.68% 0.38% 46.86% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2017-04-26 4.80% 4.70% 15.34% 26.01% 15.80% -- 15.80% 购买
2 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-04-26 4.42% 0.00% 2.30% 13.34% -3.45% -- -24.40% 购买
3 161127 标普生物 公告 2017-04-26 3.58% 2.38% 10.92% 9.28% 9.28% -- 9.28% 购买
4 160910 大成创新成长混合 公告 2017-04-27 3.41% 5.49% 8.93% 11.87% 48.20% 0.91% 0.79% 购买
5 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2017-04-26 3.33% 1.52% 4.44% 25.18% 20.17% -- -13.00% 购买
6 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 公告 2017-04-27 3.27% 0.21% 5.18% 5.51% 5.51% 0.14% 5.51% 购买
7 161229 国投中国 公告 2017-04-26 2.79% 2.14% 8.51% 25.05% 35.18% -- 35.18% 购买
8 161128 标普科技 公告 2017-04-26 2.75% 2.36% 7.21% 7.40% 7.40% -- 7.40% 购买
9 161126 标普医药 公告 2017-04-26 2.72% 2.09% 8.54% 7.94% 7.94% -- 7.94% 购买
10 162411 华宝油气 公告 2017-04-26 2.67% 1.65% -13.48% 5.48% -50.64% -- -38.40% 购买
1 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
2 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2017-04-26 5.64% 4.33% 6.31% 20.16% 18.00% -- 18.00% 购买
4 000041 华夏全球股票(QDII) 公告 2017-04-26 5.49% 2.03% 9.32% 23.53% 7.24% -- -9.70% 购买
5 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2017-04-26 5.07% 2.30% 13.29% 29.39% 20.20% -- 20.20% 购买
6 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 公告 2017-04-26 5.07% 5.71% 10.31% 23.22% 9.87% -- 36.90% 购买
7 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2017-04-26 4.80% 2.30% 12.88% 21.89% 6.90% -- 6.90% 购买
8 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2017-04-26 4.80% 2.30% 12.88% 21.89% 6.90% -- 6.90% 购买
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2017-04-26 4.80% 4.70% 15.34% 26.01% 15.80% -- 15.80% 购买
10 118002 易方达标普消费品指数 公告 2017-04-26 4.71% 5.26% 7.81% 19.64% 10.33% -- 60.20% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 500058 基金银丰 公告 1.0270 3.7050 1.0270 3.7050 0.0000 0.00% 0.963 -6.23% 2017-08-14
2 184722 基金久嘉 公告 1.0139 4.0149 1.0486 4.0496 -0.1829 -3.31% 0.962 -5.12% 2017-07-04
1 150304 华安创业板50B份额 公告 0.2866 0.0522 0.2675 0.0487 0.00 7.14% 0.278 -3.00% --
2 150234 申万传媒B份额 公告 0.4042 0.0795 0.3875 0.0763 0.00 4.31% 0.396 -2.03% --
3 150332 建信网金融分级B 公告 0.3895 0.3895 0.3762 0.3762 0.01 3.54% 0.332 -14.76% --
4 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 公告 0.5400 2.1040 0.5220 2.1010 0.01 3.45% 0.534 -1.11% --
5 150244 鹏华创业板分级B 公告 0.6980 0.1656 0.6760 0.1604 0.01 3.25% 0.676 -3.15% --
6 150204 鹏华传媒分级B 公告 0.8540 1.4940 0.8300 1.4920 0.01 2.89% 0.841 -1.52% --
7 150153 富国创业板B份额 公告 0.6460 2.2590 0.6280 2.2570 0.01 2.87% 0.610 -5.57% --
8 150310 信息安全B 公告 0.5860 0.1411 0.5700 0.1372 0.00 2.81% 0.583 -0.51% --
9 150324 工银中证环保产业指数分级B 公告 0.4945 0.4945 0.4817 0.4817 0.01 2.66% 0.458 -7.38% --
10 150214 国投创业成长B份额 公告 0.3910 0.3910 0.3810 0.3810 0.01 2.62% 0.355 -9.21% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000621 易方达现金B 公告 1.0821 4.7430% 1.46% 6.89% 7.93% 7.93% 2015-02-05 开放 开放 购买
2 001930 华夏收益宝B 公告 1.4626 4.7090% 1.17% 4.60% 4.60% 4.60% 2015-10-30 开放 开放 购买
3 004589 民生加银腾元宝货币B 公告 1.5829 4.6870% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 2017-04-19 -- -- 购买
4 002760 东兴安盈宝B 公告 1.4126 4.6130% 1.37% 2.87% 2.87% 2.87% 2016-06-03 开放 开放 购买
5 003281 广发活期宝货币B 公告 1.2189 4.5780% 1.32% 2.20% 2.20% 2.20% 2016-09-02 暂停 -- 购买
6 003679 中融现金增利货币C 公告 1.2353 4.5750% 1.48% 1.76% 1.76% 1.76% 2016-11-22 限制大额 开放 购买
7 003753 工银如意货币B 公告 1.2007 4.5260% 1.37% 1.43% 1.43% 1.43% 2016-12-23 限制大额 开放 购买
8 000620 易方达现金A 公告 1.0187 4.4960% 1.38% 6.39% 7.36% 7.36% 2015-02-05 开放 开放 购买
9 000662 银华活钱宝货币F 公告 1.8227 4.4730% 1.16% 6.79% 8.46% 8.46% 2014-06-23 开放 开放 购买
10 000895 国寿安保薪金宝货币 公告 1.0501 4.4650% 1.21% 6.91% 9.08% 9.08% 2014-11-20 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 660116 农银汇理7天理财债券B 0.9174 4.5620% 0.9106 4.5360% 18.26% 2013-02-05 暂停 开放 购买
2 202304 南方理财14天债券B 1.0872 4.5100% 1.1067 4.5200% 22.27% 2012-08-14 暂停 开放 购买
3 000952 中银理财90天债券B 1.2206 4.4550% 1.2206 4.4550% 0.51% 2017-03-09 开放 -- 购买
4 000038 广发理财7天债券B 1.2110 4.4270% 1.2081 4.4300% 17.43% 2013-06-20 暂停 开放 购买
5 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.1158 4.3960% 1.1414 4.3800% 18.67% 2013-04-25 开放 开放 购买
6 471060 汇添富理财60天债券B 1.1948 4.3610% 1.1946 4.3620% 23.48% 2012-06-12 暂停 开放 购买
7 202306 南方理财60天B类 1.1529 4.3340% 1.1597 4.3380% 21.92% 2012-10-19 暂停 开放 购买
8 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.2063 4.3140% 1.2230 4.2530% 16.29% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
9 660016 农银汇理7天理财债券A 0.8513 4.3110% 0.8451 4.2850% 17.08% 2013-02-05 暂停 开放 购买
10 471014 汇添富理财14天债券B 1.1787 4.3070% 1.1780 4.3020% 17.62% 2012-07-10 暂停 开放 购买

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易方达中小盘

近1年收益率

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银华富裕

近1年收益率

38.31%

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收益宝

最近7日年化

4.33%

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理财宝

最近7日年化

4.22%

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