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基金经理:王君正

任期收益率:152.23%

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 档案 公告 1.0341 1.0341 -- -- 0.0341 3.41% -- -- 购买
2 210009 金鹰核心资源混合 档案 公告 1.1990 1.2990 1.1620 1.2620 0.0405 3.18% 开放 开放 购买
3 519991 长信双利优选混合 档案 公告 1.1970 1.8330 1.1610 1.7970 0.0615 3.10% 开放 开放 购买
4 450011 国富研究精选混合 档案 公告 1.1530 1.1530 1.1240 1.1240 0.0290 2.58% 开放 开放 购买
5 050018 博时行业轮动混合 档案 公告 0.9970 0.9970 0.9730 0.9730 0.0240 2.47% 开放 开放 购买
6 590008 中邮战略新兴产业混合 档案 公告 4.4200 4.4200 4.3140 4.3140 0.1060 2.46% 开放 开放 购买
7 257070 国联安优选行业混合 档案 公告 1.4620 1.7630 1.4270 1.7280 0.0427 2.45% 开放 限制大额 购买
8 377150 上投健康品质生活混合 档案 公告 1.8800 1.8800 1.8360 1.8360 0.0440 2.40% 开放 开放 购买
9 000545 中邮核心混合 档案 公告 1.6280 1.6280 1.5900 1.5900 0.0380 2.39% 开放 开放 购买
10 002345 华夏高端制造混合 档案 公告 0.9930 0.9930 0.9700 0.9700 0.0230 2.37% 开放 开放 购买
1 003145 中融竞争优势 档案 公告 0.8460 0.8460 0.8268 0.8268 0.0192 2.32% 开放 开放 购买
2 002229 华夏经济转型股票 档案 公告 1.0470 1.0470 1.0240 1.0240 0.0230 2.25% 开放 开放 购买
3 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 档案 公告 1.1460 1.1460 1.1210 1.1210 0.0250 2.23% 开放 开放 购买
4 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 档案 公告 1.1460 1.1460 1.1210 1.1210 0.0250 2.23% -- -- 购买
5 000471 富国城镇发展股票 档案 公告 1.8980 2.3980 1.8570 2.3570 0.0514 2.21% 开放 开放 购买
6 001496 工银聚焦30股票 档案 公告 0.8440 0.8440 0.8260 0.8260 0.0180 2.18% 开放 开放 购买
7 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.7845 0.7845 0.7678 0.7678 0.0167 2.18% 开放 开放 购买
8 001766 上投摩根医疗健康股票 档案 公告 0.7710 0.7710 0.7550 0.7550 0.0160 2.12% 开放 开放 购买
9 165523 信息安全 档案 公告 0.8370 0.5030 0.8200 0.4860 0.0110 2.08% 开放 开放 购买
10 159939 信息技术 档案 公告 1.0525 1.0525 1.0314 1.0314 0.0211 2.05% 开放 开放 购买
1 519977 长信可转债债券A 档案 公告 1.1844 2.1444 1.1749 2.1349 0.0184 0.81% 开放 暂停 购买
2 519976 长信可转债债券C 档案 公告 1.1670 2.0740 1.1577 2.0647 0.0174 0.80% 开放 暂停 购买
3 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 1.1242 1.1442 1.1158 1.1358 0.0086 0.76% 开放 开放 购买
4 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 1.7770 1.7770 1.7640 1.7640 0.0130 0.74% 开放 限制大额 购买
5 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.1458 1.1658 1.1373 1.1573 0.0086 0.74% 开放 开放 购买
6 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 1.8160 1.8160 1.8030 1.8030 0.0130 0.72% 开放 限制大额 购买
7 470058 汇添富可转换债券A 档案 公告 1.2970 1.3670 1.2880 1.3580 0.0095 0.70% 开放 限制大额 购买
8 000987 民生新收益C 档案 公告 0.9550 0.9550 0.9490 0.9490 0.0060 0.63% 开放 限制大额 购买
9 470059 汇添富可转换债券C 档案 公告 1.2690 1.3390 1.2610 1.3310 0.0084 0.63% 开放 限制大额 购买
10 530020 建信转债增强债券A 档案 公告 2.4150 2.4150 2.4000 2.4000 0.0150 0.63% 开放 暂停 购买
1 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 档案 公告 1.0341 1.0341 -- -- 0.0341 3.41% -- -- 购买
2 210009 金鹰核心资源混合 档案 公告 1.1990 1.2990 1.1620 1.2620 0.0405 3.18% 开放 开放 购买
3 519991 长信双利优选混合 档案 公告 1.1970 1.8330 1.1610 1.7970 0.0615 3.10% 开放 开放 购买
4 450011 国富研究精选混合 档案 公告 1.1530 1.1530 1.1240 1.1240 0.0290 2.58% 开放 开放 购买
5 050018 博时行业轮动混合 档案 公告 0.9970 0.9970 0.9730 0.9730 0.0240 2.47% 开放 开放 购买
6 590008 中邮战略新兴产业混合 档案 公告 4.4200 4.4200 4.3140 4.3140 0.1060 2.46% 开放 开放 购买
7 257070 国联安优选行业混合 档案 公告 1.4620 1.7630 1.4270 1.7280 0.0427 2.45% 开放 限制大额 购买
8 377150 上投健康品质生活混合 档案 公告 1.8800 1.8800 1.8360 1.8360 0.0440 2.40% 开放 开放 购买
9 000545 中邮核心混合 档案 公告 1.6280 1.6280 1.5900 1.5900 0.0380 2.39% 开放 开放 购买
10 002345 华夏高端制造混合 档案 公告 0.9930 0.9930 0.9700 0.9700 0.0230 2.37% 开放 开放 购买
1 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.7845 0.7845 0.7678 0.7678 0.0167 2.18% 开放 开放 购买
2 159939 信息技术 档案 公告 1.0525 1.0525 1.0314 1.0314 0.0211 2.05% 开放 开放 购买
3 159948 创业板EF 档案 公告 1.9194 0.9432 1.8818 0.9247 0.0185 2.00% 开放 开放 购买
4 159915 易方达创业板ETF 档案 公告 1.8028 2.0653 1.7680 2.0254 0.0399 1.97% 开放 开放 购买
5 512330 500信息 档案 公告 0.7798 0.7798 0.7654 0.7654 0.0144 1.88% 开放 开放 购买
6 159918 嘉实中创400ETF 档案 公告 1.8881 1.8881 1.8536 1.8536 0.0345 1.86% 开放 开放 购买
7 512220 景顺TMT 档案 公告 1.3187 1.3187 1.2961 1.2961 0.0226 1.74% 开放 开放 购买
8 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 4.5210 1.3900 4.4450 1.3670 0.0233 1.70% 开放 开放 购买
9 512100 1000ETF 档案 公告 0.9048 0.9048 0.8898 0.8898 0.0150 1.69% 开放 开放 购买
10 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.9956 0.9956 0.9802 0.9802 0.0154 1.57% 开放 开放 购买
1 161610 融通领先成长混合(LOF) 档案 公告 0.8550 2.5750 0.8390 2.5340 0.0475 1.91% 开放 开放 购买
2 160223 国泰创业板指数(LOF) 档案 公告 0.8835 0.8835 0.8672 0.8672 0.0163 1.88% 开放 开放 购买
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.9400 1.4800 0.9240 1.4640 0.0253 1.73% 开放 开放 购买
4 160918 大成中小盘混合(LOF) 档案 公告 1.6510 4.4560 1.6240 4.4290 0.0270 1.66% 开放 开放 购买
5 163119 申万健康 档案 公告 0.8895 0.8895 0.8756 0.8756 0.0139 1.59% 开放 开放 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 0.8990 0.8990 0.8850 0.8850 0.0140 1.58% 开放 开放 购买
7 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 0.9180 0.9180 0.9040 0.9040 0.0140 1.55% 开放 开放 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 0.9151 0.9151 0.9015 0.9015 0.0136 1.51% 开放 开放 购买
9 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 档案 公告 0.9740 1.7940 0.9600 1.7800 0.0275 1.46% 开放 开放 购买
10 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 档案 公告 2.2680 2.4360 2.2360 2.4030 0.0357 1.43% 开放 开放 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0068 1.1610 1.0067 1.1609 0.0001 0.01% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0020 1.1520 1.0020 1.1520 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 501021 香港中小 档案 公告 1.0986 1.0986 1.0996 1.0996 -0.0010 -0.09% 开放 开放 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 开放 开放 购买
5 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0090 1.0860 1.0140 1.0910 -0.0054 -0.49% 开放 开放 购买
6 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.2284 1.2284 1.2348 1.2348 -0.0064 -0.52% 开放 开放 购买
7 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 1.0153 1.0153 1.0206 1.0206 -0.0053 -0.52% 开放 开放 购买
8 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7380 0.7380 0.7421 0.7421 -0.0041 -0.55% 开放 开放 购买
9 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9051 0.9822 0.9101 0.9872 -0.0054 -0.55% 开放 开放 购买
10 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.0314 1.0314 1.0372 1.0372 -0.0058 -0.56% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 002117 广发安享混合C 档案 1.15190 5.20% 1.0960 0.09% 5.11% 1.0950 购买
2 000218 国泰黄金ETF联接 档案 1.07797 5.04% 1.0299 0.36% 4.68% 1.0262 购买
3 210009 金鹰核心资源混合 档案 1.21955 4.95% 1.1990 3.18% 1.77% 1.1620 购买
4 450011 国富研究精选混合 档案 1.15365 2.64% 1.1530 2.58% 0.06% 1.1240 购买
5 002016 南方荣光C 档案 1.03448 2.32% 1.0120 0.10% 2.22% 1.0110 购买
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 档案 1.26801 2.26% 1.2630 1.85% 0.41% 1.2400 购买
7 000794 宝盈睿丰创新混合A 档案 1.37222 2.25% 1.3670 1.86% 0.39% 1.3420 购买
8 000795 宝盈睿丰创新混合B 档案 1.37222 2.25% 1.3670 1.86% 0.39% 1.3420 购买
9 001877 宝盈国家安全沪港深股票 档案 1.05600 2.23% 1.0530 1.94% 0.29% 1.0330 购买
10 519120 浦银安盛新兴产业混合 档案 2.23154 2.13% 2.2240 1.78% 0.35% 2.1850 购买
1 164705 汇添富恒生指数分级 档案 1.01023 -0.37% 1.0090 -0.49% 0.12% 1.0140 购买
2 166016 中欧纯债(LOF)C 档案 1.28690 -0.09% 1.2880 0.00% -0.09% 1.2880 购买
3 582001 东吴优信稳健债券A 档案 1.10364 -0.07% 1.1042 -0.02% -0.05% 1.1044 购买
4 582201 东吴优信稳健债券C 档案 1.07227 -0.07% 1.0727 -0.03% -0.04% 1.0730 购买
5 162712 广发聚利(LOF) 档案 1.39910 -0.06% 1.4010 0.07% -0.13% 1.4000 购买
6 161820 银华纯债信用债券(LOF) 档案 1.06747 -0.05% 1.0700 0.19% -0.24% 1.0680 购买
7 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 档案 1.01491 -0.05% 1.0158 0.04% -0.09% 1.0154 购买
8 160621 鹏华丰和债券(LOF) 档案 1.05754 -0.04% 1.0570 -0.09% 0.05% 1.0580 购买
9 161813 银华信用债券(LOF) 档案 1.26349 -0.04% 1.2650 0.08% -0.12% 1.2640 购买
10 162715 广发聚源A 档案 1.07059 -0.04% 1.0720 0.09% -0.13% 1.0710 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 公告 2017-01-20 3.41% 3.41% 3.41% 3.41% 3.41% 3.41% 3.41% 购买
2 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 公告 2017-01-20 3.03% -1.34% -13.83% -7.62% -11.50% 0.00% -11.50% 购买
3 110022 易方达消费行业股票 公告 2017-01-20 2.74% 3.54% 6.64% 27.71% 60.55% 0.76% 46.10% 购买
4 001104 华安新丝路主题股票 公告 2017-01-20 2.68% 4.31% 7.74% 16.77% -8.10% 0.77% -8.10% 购买
5 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) 公告 2017-01-19 2.58% 7.42% 4.32% 16.36% -15.41% -- -15.41% 购买
6 512010 医药ETF 公告 2017-01-20 2.22% 1.88% 0.38% 16.90% 44.53% 0.84% 31.51% 购买
7 519991 长信双利优选混合 公告 2017-01-20 2.22% 1.10% -5.00% -1.38% 37.87% 3.10% 104.40% 购买
8 003446 英大睿鑫混合A 公告 2017-01-20 2.17% 2.85% -1.70% -1.70% -1.70% 0.75% -1.70% 购买
9 003447 英大睿鑫混合C 公告 2017-01-20 2.17% 2.83% -1.00% -1.00% -1.00% 0.75% -1.00% 购买
10 001882 中欧价值发现混合E 公告 2017-01-20 2.16% 3.77% 3.67% 24.23% 27.60% 0.63% 27.60% 购买
1 110022 易方达消费行业股票 公告 2017-01-20 2.74% 3.54% 6.64% 27.71% 60.55% 0.76% 46.10% 购买
2 001104 华安新丝路主题股票 公告 2017-01-20 2.68% 4.31% 7.74% 16.77% -8.10% 0.77% -8.10% 购买
3 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) 公告 2017-01-19 2.58% 7.42% 4.32% 16.36% -15.41% -- -15.41% 购买
4 512010 医药ETF 公告 2017-01-20 2.22% 1.88% 0.38% 16.90% 44.53% 0.84% 31.51% 购买
5 000854 鹏华养老产业股票 公告 2017-01-20 2.15% 2.59% -0.75% -1.90% 18.70% 1.02% 18.70% 购买
6 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 公告 2017-01-20 1.98% 4.44% 5.32% 16.03% 16.03% 0.55% 16.03% 购买
7 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 公告 2017-01-20 1.97% 4.42% 5.20% 15.32% 15.32% 0.56% 15.32% 购买
8 160517 博时银行 公告 2017-01-20 1.97% 3.03% 4.18% 12.99% -8.09% 0.39% -8.09% 购买
9 161029 富国中证银行指数分级 公告 2017-01-20 1.95% 2.62% 4.07% 14.58% -1.82% 0.43% -1.82% 购买
10 161725 招商中证白酒 公告 2017-01-20 1.93% 2.14% 6.01% 38.38% 4.25% 0.40% 4.25% 购买
1 000774 天弘瑞利分级债券 公告 2017-01-20 0.92% 1.89% 0.15% 7.30% 15.94% 0.09% 15.94% 购买
2 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
3 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 公告 2017-01-13 0.68% 0.78% 3.92% 3.30% 3.30% -- 3.30% 购买
4 003047 招商信用定开债(QDII)美元 公告 2017-01-13 0.67% 0.67% 0.67% 0.00% 0.00% -- 0.00% 购买
5 000284 富安达信用纯债债券发起式A 公告 2016-10-25 0.60% 1.02% 2.15% -14.32% 15.60% -- 15.60% 购买
6 000285 富安达信用纯债债券发起式C 公告 2016-10-25 0.59% 0.99% 2.05% -14.65% 14.13% -- 14.13% 购买
7 000611 长城淘金理财债券 公告 2015-05-07 0.56% 1.42% 2.88% 7.10% 7.10% -- 7.10% 购买
8 630109 华商稳定增利债券C 公告 2017-01-20 0.55% 1.60% 0.69% 0.76% 42.86% 0.21% 46.00% 购买
9 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2017-01-20 0.50% 1.30% 0.70% 1.10% 1.10% 0.10% 1.10% 购买
10 630009 华商稳定增利债券A 公告 2017-01-20 0.47% 1.56% 0.74% 1.15% 44.64% 0.13% 49.70% 购买
1 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 公告 2017-01-20 3.41% 3.41% 3.41% 3.41% 3.41% 3.41% 3.41% 购买
2 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 公告 2017-01-20 3.03% -1.34% -13.83% -7.62% -11.50% 0.00% -11.50% 购买
3 519991 长信双利优选混合 公告 2017-01-20 2.22% 1.10% -5.00% -1.38% 37.87% 3.10% 104.40% 购买
4 003446 英大睿鑫混合A 公告 2017-01-20 2.17% 2.85% -1.70% -1.70% -1.70% 0.75% -1.70% 购买
5 003447 英大睿鑫混合C 公告 2017-01-20 2.17% 2.83% -1.00% -1.00% -1.00% 0.75% -1.00% 购买
6 001882 中欧价值发现混合E 公告 2017-01-20 2.16% 3.77% 3.67% 24.23% 27.60% 0.63% 27.60% 购买
7 166005 中欧价值发现混合A 公告 2017-01-20 2.16% 3.76% 3.66% 23.50% 113.34% 0.63% 127.85% 购买
8 001712 东方红优势精选混合 公告 2017-01-20 2.13% 2.65% 0.50% 13.16% 0.60% 0.70% 0.60% 购买
9 004232 中欧价值发现混合C 公告 2017-01-20 2.13% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 0.63% 1.85% 购买
10 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 公告 2017-01-20 2.09% 3.65% 5.54% 29.51% 22.00% 0.66% 22.00% 购买
1 512010 医药ETF 公告 2017-01-20 2.22% 1.88% 0.38% 16.90% 44.53% 0.84% 31.51% 购买
2 510280 华宝兴业上证180成长ETF 公告 2017-01-20 1.90% 1.97% 3.41% 13.13% 63.47% 0.58% 39.60% 购买
3 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2017-01-20 1.86% 2.40% 2.83% 12.06% 74.57% 0.54% 49.85% 购买
4 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-01-20 1.82% 1.49% 2.91% 21.30% 60.08% 0.68% 48.65% 购买
5 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2017-01-20 1.79% 2.59% 3.33% 13.37% 79.07% 0.56% 51.20% 购买
6 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 公告 2017-01-20 1.78% 3.27% 4.33% 15.00% 83.67% 0.62% 113.33% 购买
7 510030 华宝兴业上证180价值ETF 公告 2017-01-20 1.77% 3.03% 5.54% 14.86% 90.65% 0.47% 39.67% 购买
8 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2017-01-20 1.75% 1.03% 2.23% 20.72% 53.67% 0.70% 53.67% 购买
9 510110 海富通上证周期ETF 公告 2017-01-20 1.70% 2.57% 3.25% 10.40% 64.24% 0.52% 24.77% 购买
10 510710 博时上证50ETF 公告 2017-01-20 1.66% 2.85% 5.44% 14.63% -26.72% 0.52% -26.72% 购买
1 160133 南方天元(LOF) 公告 2017-01-20 1.74% 2.33% -0.45% 7.48% 79.33% 1.10% 79.33% 购买
2 161607 融通巨潮100指数(LOF) 公告 2017-01-20 1.65% 2.45% 4.81% 11.87% 55.89% 0.87% 249.17% 购买
3 161225 国投瑞盈 公告 2017-01-20 1.56% 1.56% 0.77% 24.14% 6.51% 1.25% 6.51% 购买
4 162307 海富通中证100指数(LOF) 公告 2017-01-20 1.47% 2.38% 3.20% 10.25% 63.45% 0.68% 3.30% 购买
5 161907 万家中证红利指数(LOF) 公告 2017-01-20 1.45% 2.07% 1.85% 12.12% 93.51% 0.83% 46.20% 购买
6 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 公告 2017-01-20 1.42% 2.98% 6.91% 20.23% 111.39% 0.43% 24.17% 购买
7 163407 兴全沪深300指数(LOF) 公告 2017-01-20 1.39% 2.10% 4.49% 18.70% 88.75% 0.61% 41.88% 购买
8 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 公告 2017-01-20 1.15% -0.98% -3.44% 6.04% 65.56% 0.81% 14.27% 购买
9 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 公告 2017-01-20 1.14% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.82% 0.39% 购买
10 160505 博时主题行业混合(LOF) 公告 2017-01-20 1.09% 1.41% 0.05% 15.05% 113.74% 0.83% 964.09% 购买
1 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) 公告 2017-01-19 2.58% 7.42% 4.32% 16.36% -15.41% -- -15.41% 购买
2 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 公告 2017-01-19 1.68% 6.23% 6.23% 21.60% -9.14% -- 17.07% 购买
3 241001 华宝兴业海外中国混合(QDII) 公告 2017-01-19 1.27% 6.69% -0.70% 13.02% -4.92% -- 27.60% 购买
4 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 公告 2017-01-19 0.92% 3.57% -2.95% 12.81% -8.28% -- 1.35% 购买
5 000906 广发全球精选股票(QDII) 公告 2017-01-19 0.78% 4.54% -0.23% 13.21% -0.17% -- -0.17% 购买
6 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇) 公告 2017-01-19 0.76% 3.82% 5.06% 11.47% -9.56% -- -9.56% 购买
7 501021 香港中小 公告 2017-01-20 0.73% 5.23% 1.60% 9.86% 9.86% -0.09% 9.86% 购买
8 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 公告 2017-01-13 0.68% 0.78% 3.92% 3.30% 3.30% -- 3.30% 购买
9 003047 招商信用定开债(QDII)美元 公告 2017-01-13 0.67% 0.67% 0.67% 0.00% 0.00% -- 0.00% 购买
10 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2017-01-19 0.67% 3.82% -0.11% 21.57% -4.78% -- -10.40% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184722 基金久嘉 公告 1.0137 4.0147 1.0183 4.0193 -0.0242 -0.45% 0.963 -5.00% 2017-07-04
2 184721 基金丰和 公告 0.9740 4.1726 0.9854 4.1840 -0.0730 -1.16% 0.939 -3.59% 2017-03-21
3 500058 基金银丰 公告 -- -- 0.9990 3.6770 -- -- 0.943 -- 2017-08-14
1 150023 申万进取 公告 0.1217 0.1217 0.1073 0.1073 0.01 13.42% 0.378 210.60% --
2 150304 华安创业板50B份额 公告 0.3892 0.0709 0.3619 0.0659 0.01 7.54% 0.374 -3.91% --
3 150195 富国移动互联网B份额 公告 0.3040 2.0760 0.2840 2.0720 0.02 7.04% 0.302 -0.66% --
4 150214 国投创业成长B份额 公告 0.3440 0.3440 0.3230 0.3230 0.02 6.50% 0.338 -1.74% --
5 150248 传媒B级 公告 0.3588 0.0722 0.3401 0.0684 0.00 5.50% 0.346 -3.57% --
6 150310 信息安全B 公告 0.6680 0.1608 0.6340 0.1526 0.01 5.36% 0.679 1.65% --
7 150332 建信网金融分级B 公告 0.4686 0.4686 0.4462 0.4462 0.02 5.02% 0.413 -11.87% --
8 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 公告 0.5540 2.1060 0.5280 2.1020 0.02 4.92% 0.562 1.44% --
9 150298 互联基金B 公告 0.4167 0.4167 0.3974 0.3974 0.02 4.86% 0.414 -0.65% --
10 150264 华宝中证1000B份额 公告 0.5476 0.0861 0.5233 0.0823 0.00 4.64% 0.502 -8.33% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000618 嘉实薪金宝货币 公告 0.8431 4.0620% 0.20% 6.66% 9.93% 9.93% 2014-04-29 限制大额 开放 购买
2 003206 博时合鑫货币 公告 1.2287 3.8540% 0.19% 0.82% 0.82% 0.82% 2016-10-12 限制大额 开放 购买
3 001916 新沃通宝A 公告 0.9174 3.7350% 0.17% 2.98% 2.98% 2.98% 2015-10-20 开放 开放 购买
4 000464 嘉实活期宝货币 公告 0.8329 3.4980% 0.19% 7.10% 12.64% 13.34% 2013-12-18 开放 开放 购买
5 002960 博时合利货币 公告 0.8975 3.3010% 0.20% 1.20% 1.20% 1.20% 2016-08-03 限制大额 开放 购买
6 002917 嘉实活钱包货币E 公告 0.8315 3.1850% 0.17% 1.37% 1.37% 1.37% 2016-06-30 开放 开放 购买
7 000581 嘉实活钱包货币A 公告 0.8260 3.1670% 0.17% 6.74% 11.08% 11.08% 2014-03-17 限制大额 开放 购买
8 070088 嘉实货币B 公告 0.8234 3.1560% 0.19% 7.16% 12.70% 18.18% 2012-12-17 开放 开放 购买
9 070029 嘉实安心货币B 公告 0.5840 3.1500% 0.16% 5.30% 9.62% 16.93% 2011-12-28 限制大额 开放 购买
10 630112 华商现金增利货币B 公告 0.8675 3.1380% 0.19% 6.00% 10.27% 14.62% 2012-12-11 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.7211 2.6520% 0.7211 2.6640% 19.95% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
2 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.6417 2.3610% 0.6417 2.3730% 18.44% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
3 000037 广发理财7天债券A -- -- -- -- 15.56% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
4 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 16.12% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
5 000089 民生加银家盈理财月度债券A -- -- -- -- 16.50% 2013-04-25 开放 开放 购买
6 000090 民生加银家盈理财月度债券B -- -- -- -- 17.34% 2013-04-25 开放 开放 购买
7 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
8 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
9 000322 农银14天理财债券A -- -- -- -- 12.42% 2013-12-18 开放 开放 购买
10 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 13.25% 2013-12-18 开放 开放 购买

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