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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002402 亚洲美元债A(美元现汇) 档案 公告 1.0190 1.2340 0.1636 0.1636 0.8554 522.86% 开放 限制大额 购买
2 002403 亚洲美元债C(美元现汇) 档案 公告 0.9810 0.9810 0.1626 0.1626 0.8184 503.32% 开放 限制大额 购买
3 002274 中邮纯债聚利债券A 档案 公告 1.0360 1.0530 0.9900 1.0070 0.0468 4.65% 开放 开放 购买
4 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 档案 公告 1.0613 1.0613 -- -- 0.0270 2.61% -- -- 购买
5 004266 招商沪港深科技创新混合 档案 公告 1.0274 1.0274 -- -- 0.0187 1.85% -- -- 购买
6 003326 招商睿诚定开混合 档案 公告 1.0171 1.0171 -- -- 0.0179 1.79% -- -- 购买
7 004219 中海添顺定期开放混合 档案 公告 1.0160 1.0160 -- -- 0.0139 1.39% -- -- 购买
8 004482 泰达宏利港股通股票A 档案 公告 1.0100 1.0100 0.9964 0.9964 0.0136 1.36% -- -- 购买
9 004483 泰达宏利港股通股票C 档案 公告 1.0100 1.0100 0.9964 0.9964 0.0136 1.36% -- -- 购买
10 002746 汇添富多策略定开混合 档案 公告 1.0730 1.0730 -- -- 0.0130 1.23% -- -- 购买
1 004482 泰达宏利港股通股票A 档案 公告 1.0100 1.0100 0.9964 0.9964 0.0136 1.36% -- -- 购买
2 004483 泰达宏利港股通股票C 档案 公告 1.0100 1.0100 0.9964 0.9964 0.0136 1.36% -- -- 购买
3 165525 基建工程 档案 公告 1.1560 1.1640 1.1500 1.1580 0.0061 0.52% 暂停 暂停 购买
4 000916 前海开源股息率100强股票 档案 公告 1.1810 1.3810 1.1750 1.3750 0.0071 0.51% 开放 开放 购买
5 001583 安信新常态股票 档案 公告 1.0670 1.0670 1.0620 1.0620 0.0050 0.47% 开放 开放 购买
6 000854 鹏华养老产业股票 档案 公告 1.3260 1.3260 1.3200 1.3200 0.0060 0.45% 开放 限制大额 购买
7 001070 建信信息产业股票 档案 公告 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 开放 开放 购买
8 001554 天弘中证全指运输A 档案 公告 0.6407 0.6407 0.6379 0.6379 0.0028 0.44% 开放 开放 购买
9 001555 天弘中证全指运输C 档案 公告 0.6375 0.6375 0.6347 0.6347 0.0028 0.44% 开放 开放 购买
10 001178 前海开源再融资股票 档案 公告 1.1900 1.1900 1.1850 1.1850 0.0050 0.42% 开放 开放 购买
1 002402 亚洲美元债A(美元现汇) 档案 公告 1.0190 1.2340 0.1636 0.1636 0.8554 522.86% 开放 限制大额 购买
2 002403 亚洲美元债C(美元现汇) 档案 公告 0.9810 0.9810 0.1626 0.1626 0.8184 503.32% 开放 限制大额 购买
3 002274 中邮纯债聚利债券A 档案 公告 1.0360 1.0530 0.9900 1.0070 0.0468 4.65% 开放 开放 购买
4 003040 广发集富纯债C 档案 公告 1.0140 1.0140 1.0090 1.0090 0.0050 0.50% 开放 开放 购买
5 002609 博时泰和债券C 档案 公告 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 开放 限制大额 购买
6 004267 金鹰持久增利E 档案 公告 1.0514 1.0514 1.0474 1.0474 0.0040 0.38% -- -- 购买
7 002806 浙商汇金聚利一年定期C 档案 公告 0.9820 0.9820 -- -- 0.0030 0.31% -- -- 购买
8 002608 博时泰和债券A 档案 公告 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 开放 限制大额 购买
9 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 0.9930 0.9930 -- -- 0.0030 0.30% -- -- 购买
10 630007 华商稳健双利债券A 档案 公告 1.3590 1.4200 1.3550 1.4160 0.0042 0.30% 开放 开放 购买
1 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 档案 公告 1.0613 1.0613 -- -- 0.0270 2.61% -- -- 购买
2 004266 招商沪港深科技创新混合 档案 公告 1.0274 1.0274 -- -- 0.0187 1.85% -- -- 购买
3 003326 招商睿诚定开混合 档案 公告 1.0171 1.0171 -- -- 0.0179 1.79% -- -- 购买
4 004219 中海添顺定期开放混合 档案 公告 1.0160 1.0160 -- -- 0.0139 1.39% -- -- 购买
5 002746 汇添富多策略定开混合 档案 公告 1.0730 1.0730 -- -- 0.0130 1.23% -- -- 购买
6 001303 银华稳利灵活配置混合A 档案 公告 1.0830 1.0830 1.0700 1.0700 0.0130 1.21% 开放 开放 购买
7 002323 银华稳利灵活配置混合C 档案 公告 1.0500 1.0500 1.0380 1.0380 0.0120 1.16% -- -- 购买
8 002196 金鹰技术领先混合C 档案 公告 1.0450 1.0450 1.0350 1.0350 0.0100 0.97% 开放 开放 购买
9 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 0.9570 0.9570 0.9480 0.9480 0.0090 0.95% -- -- 购买
10 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 0.9720 0.9720 0.9630 0.9630 0.0090 0.93% 开放 开放 购买
1 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 档案 公告 2.7882 2.1180 2.7788 2.1118 0.0076 0.34% 开放 开放 购买
2 510160 南方小康ETF 档案 公告 0.5616 1.3972 0.5600 1.3932 0.0040 0.29% 开放 开放 购买
3 159936 广发中证全指可选消费ETF 档案 公告 1.5162 1.5162 1.5119 1.5119 0.0043 0.28% 开放 开放 购买
4 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.7884 1.1360 2.7824 1.1335 0.0024 0.22% 开放 开放 购买
5 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.8066 1.1020 2.8007 1.0997 0.0023 0.21% 开放 开放 购买
6 518800 国泰黄金 档案 公告 2.7857 1.0538 2.7798 1.0515 0.0022 0.21% 开放 开放 购买
7 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.8027 1.0583 2.7968 1.0561 0.0022 0.21% 开放 开放 购买
8 510060 工银上证央企50ETF 档案 公告 1.6689 1.0675 1.6656 1.0654 0.0021 0.20% 开放 开放 购买
9 510260 诺安上证新兴产业ETF 档案 公告 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
10 510810 中证上海国企ETF 档案 公告 0.9636 0.9636 0.9618 0.9618 0.0018 0.19% 开放 开放 购买
1 165525 基建工程 档案 公告 1.1560 1.1640 1.1500 1.1580 0.0061 0.52% 暂停 暂停 购买
2 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 公告 0.8930 0.9130 0.8890 0.9090 0.0041 0.45% 暂停 暂停 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.0200 3.7080 1.0170 3.7050 0.0201 0.29% 开放 开放 购买
4 162107 金鹰量化 档案 公告 0.8814 0.8814 0.8793 0.8793 0.0030 0.24% 开放 开放 购买
5 165508 信诚深度价值混合(LOF) 档案 公告 1.7020 1.7020 1.6980 1.6980 0.0040 0.24% 开放 开放 购买
6 166009 中欧新动力混合(LOF)A 档案 公告 2.0064 2.5074 2.0015 2.5025 0.0061 0.24% 开放 开放 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.8960 1.4360 0.8940 1.4340 0.0032 0.22% 开放 开放 购买
8 501002 能源互联 档案 公告 0.9260 0.9260 0.9240 0.9240 0.0020 0.22% 开放 开放 购买
9 160916 大成优选混合(LOF) 档案 公告 2.3690 1.8610 2.3640 1.8570 0.0038 0.21% 开放 开放 购买
10 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 档案 公告 1.0290 1.8490 1.0270 1.8470 0.0039 0.19% 开放 开放 购买
1 002402 亚洲美元债A(美元现汇) 档案 公告 1.0190 1.2340 0.1636 0.1636 0.8554 522.86% 开放 限制大额 购买
2 002403 亚洲美元债C(美元现汇) 档案 公告 0.9810 0.9810 0.1626 0.1626 0.8184 503.32% 开放 限制大额 购买
3 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.1075 1.1075 1.1066 1.1066 0.0009 0.08% 开放 开放 购买
4 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1612 0.1612 0.1611 0.1611 0.0001 0.06% 开放 开放 购买
5 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1612 0.1612 0.1611 0.1611 0.0001 0.06% 开放 开放 购买
6 160138 国企精明A 档案 公告 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01% 暂停 暂停 购买
7 160139 国企精明C 档案 公告 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01% 暂停 暂停 购买
8 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0170 1.1670 1.0170 1.1670 0.0000 0.00% -- -- 购买
9 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.00% -- -- 购买
10 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1190 1.1960 1.1190 1.1960 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000083 汇添富消费行业混合 档案 2.53493 0.59% 2.5300 0.40% 0.19% 2.5200 购买
2 206007 鹏华消费优选混合 档案 1.78931 0.58% 1.7850 0.34% 0.24% 1.7790 购买
3 519068 汇添富成长焦点混合 档案 1.99831 0.58% 1.9895 0.14% 0.44% 1.9868 购买
4 001048 富国新兴产业股票 档案 1.18947 0.55% 1.1830 0.00% 0.55% 1.1830 购买
5 100056 富国低碳环保混合 档案 2.45051 0.51% 2.4390 0.04% 0.47% 2.4380 购买
6 110022 易方达消费行业股票 档案 1.74958 0.49% 1.7480 0.40% 0.09% 1.7410 购买
7 001287 安信优势增长混合A 档案 1.12006 0.46% 1.1145 -0.04% 0.50% 1.1149 购买
8 002036 安信优势增长混合C 档案 1.11885 0.46% 1.1133 -0.04% 0.50% 1.1137 购买
9 001606 农银汇理工业4.0灵活配置 档案 1.06995 0.45% 1.0694 0.39% 0.06% 1.0652 购买
10 001781 建信现代服务业股票 档案 1.03459 0.45% 1.0340 0.39% 0.06% 1.0300 购买
1 110026 易方达创业板ETF联接 档案 1.81401 -1.03% 1.8210 -0.65% -0.38% 1.8329 购买
2 163209 诺安中证创业成长指数分级 档案 1.09106 -0.90% 1.0910 -0.91% 0.01% 1.1010 购买
3 217019 深TMT联接A 档案 1.35611 -0.87% 1.3560 -0.88% 0.01% 1.3680 购买
4 160224 国泰深证TMT50指数分级 档案 1.02387 -0.86% 1.0246 -0.79% -0.07% 1.0328 购买
5 001410 信达澳银新能源产业股票 档案 1.14624 -0.84% 1.1440 -1.04% 0.20% 1.1560 购买
6 206010 鹏华深证民营ETF联接 档案 1.17855 -0.82% 1.1815 -0.57% -0.25% 1.1883 购买
7 580008 东吴新产业精选混合 档案 1.50352 -0.82% 1.4970 -1.25% 0.43% 1.5160 购买
8 340008 兴全有机增长混合 档案 2.10775 -0.81% 2.1152 -0.46% -0.35% 2.1250 购买
9 000717 融通转型三动力灵活配置混合 档案 1.16560 -0.80% 1.1710 -0.34% -0.46% 1.1750 购买
10 160626 鹏华信息分级 档案 1.09685 -0.74% 1.0980 -0.63% -0.11% 1.1050 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002402 亚洲美元债A(美元现汇) 公告 2017-05-26 523.62% 526.31% 533.31% 554.04% 566.45% 522.86% 566.45% 购买
2 002403 亚洲美元债C(美元现汇) 公告 2017-05-26 504.06% 506.30% 512.74% 530.46% 541.60% 503.32% 541.60% 购买
3 003737 新华鑫裕灵活配置混合 公告 2017-05-26 11.42% 11.42% 11.42% 11.42% 11.42% 0.00% 11.42% 购买
4 167301 保险分级 公告 2017-05-26 6.68% 10.82% 9.26% 22.63% 12.13% -0.18% 12.13% 购买
5 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
6 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
7 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2017-05-26 5.88% 7.47% 2.90% 15.11% 78.95% -0.31% 56.19% 购买
8 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2017-05-26 5.77% 7.05% 1.93% 15.97% 84.12% -0.23% 56.61% 购买
9 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2017-05-26 5.49% 5.33% 1.43% 14.97% 75.01% -0.25% 75.01% 购买
10 020021 国泰上证180金融ETF联接 公告 2017-05-26 5.44% 6.65% 1.76% 15.49% 75.60% -0.22% 51.02% 购买
1 167301 保险分级 公告 2017-05-26 6.68% 10.82% 9.26% 22.63% 12.13% -0.18% 12.13% 购买
2 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2017-05-26 5.88% 7.47% 2.90% 15.11% 78.95% -0.31% 56.19% 购买
3 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2017-05-26 5.77% 7.05% 1.93% 15.97% 84.12% -0.23% 56.61% 购买
4 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2017-05-26 5.49% 5.33% 1.43% 14.97% 75.01% -0.25% 75.01% 购买
5 020021 国泰上证180金融ETF联接 公告 2017-05-26 5.44% 6.65% 1.76% 15.49% 75.60% -0.22% 51.02% 购买
6 161029 富国中证银行指数分级 公告 2017-05-26 5.32% 5.56% -1.45% 13.12% -0.88% -0.31% -0.88% 购买
7 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 公告 2017-05-26 5.25% 6.14% -0.57% 11.23% -0.88% -0.25% -0.88% 购买
8 161723 招商中证银行指数分级 公告 2017-05-26 5.25% 5.86% -0.22% 15.85% -3.82% -0.22% -3.82% 购买
9 001595 天弘中证银行指数型发起式证券C 公告 2017-05-26 5.24% 6.11% -0.64% 10.97% -1.41% -0.25% -1.41% 购买
10 160517 博时银行 公告 2017-05-26 5.24% 6.28% 0.90% 15.33% -4.70% -0.23% -4.70% 购买
1 002402 亚洲美元债A(美元现汇) 公告 2017-05-26 523.62% 526.31% 533.31% 554.04% 566.45% 522.86% 566.45% 购买
2 002403 亚洲美元债C(美元现汇) 公告 2017-05-26 504.06% 506.30% 512.74% 530.46% 541.60% 503.32% 541.60% 购买
3 002274 中邮纯债聚利债券A 公告 2017-05-26 4.65% 4.23% 4.54% 5.23% 5.34% 4.65% 5.34% 购买
4 002609 博时泰和债券C 公告 2017-05-26 2.02% 1.41% 1.31% 0.70% 0.80% 0.40% 0.80% 购买
5 002608 博时泰和债券A 公告 2017-05-26 1.91% 1.40% 1.30% 1.10% 1.20% 0.30% 1.20% 购买
6 003172 鹏华丰安债券 公告 2017-05-26 1.42% 1.24% 1.39% 1.43% 1.43% -0.01% 1.43% 购买
7 000260 信诚季季定期支付债券 公告 2017-05-26 1.15% 0.54% 1.38% 3.88% 47.19% 0.00% 53.04% 购买
8 630007 华商稳健双利债券A 公告 2017-05-26 1.04% 0.44% -3.21% -1.02% 24.56% 0.30% 43.60% 购买
9 630107 华商稳健双利债券B 公告 2017-05-26 0.99% 0.38% -3.35% -1.41% 22.78% 0.23% 39.29% 购买
10 160608 鹏华普天债券B 公告 2017-05-26 0.89% 0.98% -0.96% -1.23% 26.86% 0.09% 78.43% 购买
1 003737 新华鑫裕灵活配置混合 公告 2017-05-26 11.42% 11.42% 11.42% 11.42% 11.42% 0.00% 11.42% 购买
2 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
4 001303 银华稳利灵活配置混合A 公告 2017-05-26 5.25% 4.54% 5.04% 7.02% 8.30% 1.21% 8.30% 购买
5 000251 工银金融地产混合 公告 2017-05-26 4.02% 3.29% 1.58% 18.53% 126.99% -0.05% 164.21% 购买
6 002126 广发鑫富混合A 公告 2017-05-26 3.95% 4.46% 4.15% 5.30% 5.30% 0.00% 5.30% 购买
7 003740 新华华盛灵活配置混合 公告 2017-05-26 3.75% 5.04% 5.80% 5.80% 5.80% -0.06% 5.80% 购买
8 570007 诺德优选30混合 公告 2017-05-26 3.43% 4.14% 5.52% 15.98% 70.48% -0.15% 35.70% 购买
9 003175 华泰柏瑞多策略混合 公告 2017-05-26 3.35% 1.04% 0.44% 5.79% 5.79% 0.11% 5.79% 购买
10 050010 博时特许价值混合 公告 2017-05-26 3.20% 1.44% -3.01% 10.02% 77.58% -0.07% 106.48% 购买
1 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2017-05-26 5.88% 7.47% 2.90% 15.11% 78.95% -0.31% 56.19% 购买
2 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2017-05-26 5.77% 7.05% 1.93% 15.97% 84.12% -0.23% 56.61% 购买
3 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2017-05-26 5.49% 5.33% 1.43% 14.97% 75.01% -0.25% 75.01% 购买
4 510110 海富通上证周期ETF 公告 2017-05-26 5.11% 5.73% 1.11% 13.48% 66.67% -0.19% 28.02% 购买
5 159933 国投瑞银金融地产ETF 公告 2017-05-26 4.91% 4.71% 0.94% 16.07% 86.38% -0.24% 67.03% 购买
6 510030 华宝兴业上证180价值ETF 公告 2017-05-26 4.82% 5.58% 3.87% 23.79% 97.28% 0.02% 48.91% 购买
7 510680 万家上证50ETF 公告 2017-05-26 4.74% 6.04% 4.25% 14.90% 104.79% -0.08% 93.36% 购买
8 512640 嘉实中证金融地产ETF 公告 2017-05-26 4.72% 4.00% -0.62% 10.94% 69.63% -0.26% 69.63% 购买
9 510710 博时上证50ETF 公告 2017-05-26 4.70% 5.59% 3.51% 21.66% -22.86% -0.08% -22.86% 购买
10 159931 汇添富中证金融地产ETF 公告 2017-05-26 4.69% 4.05% -0.62% 9.50% 77.04% -0.25% 51.69% 购买
1 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 公告 2017-05-26 3.98% 4.33% 3.86% 29.71% 121.66% 0.14% 33.06% 购买
2 162307 海富通中证100指数(LOF) 公告 2017-05-26 3.50% 3.80% 3.31% 19.56% 73.93% 0.00% 9.40% 购买
3 160125 南方香港优选股票 公告 2017-05-25 3.22% 2.25% 3.57% 18.09% -15.46% -- -3.49% 购买
4 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2017-05-26 3.17% 2.50% 0.97% 28.53% 10.74% -0.03% -20.81% 购买
5 163407 兴全沪深300指数(LOF) 公告 2017-05-26 3.01% 2.96% 4.00% 26.81% 100.84% -0.09% 52.18% 购买
6 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2017-05-25 2.97% 3.44% 5.63% 33.48% 16.11% -- -9.90% 购买
7 161128 标普科技 公告 2017-05-25 2.79% 4.46% 8.34% 12.45% 12.45% -- 12.45% 购买
8 161607 融通巨潮100指数(LOF) 公告 2017-05-26 2.67% 2.38% -0.09% 17.21% 61.80% -0.09% 259.19% 购买
9 161229 国投中国 公告 2017-05-25 2.61% 3.81% 9.42% 31.76% 40.21% -- 40.21% 购买
10 501301 香港大盘 公告 2017-05-26 2.38% 3.08% 3.19% 3.19% 3.19% -0.08% 3.19% 购买
1 002402 亚洲美元债A(美元现汇) 公告 2017-05-26 523.62% 526.31% 533.31% 554.04% 566.45% 522.86% 566.45% 购买
2 002403 亚洲美元债C(美元现汇) 公告 2017-05-26 504.06% 506.30% 512.74% 530.46% 541.60% 503.32% 541.60% 购买
3 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
4 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
5 270027 广发全球农业指数(QDII) 公告 2017-05-24 3.43% 1.94% 2.55% 15.63% 13.03% -- 20.60% 购买
6 160121 南方金砖四国指数(QDII) 公告 2017-05-25 3.35% 3.13% 3.68% 30.74% 18.88% -- -2.43% 购买
7 000885 广发全球农业指数(QDII)(美元) 公告 2017-05-24 3.24% 1.80% 2.39% 10.11% 0.11% -- 0.11% 购买
8 160125 南方香港优选股票 公告 2017-05-25 3.22% 2.25% 3.57% 18.09% -15.46% -- -3.49% 购买
9 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2017-05-26 3.17% 2.50% 0.97% 28.53% 10.74% -0.03% -20.81% 购买
10 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2017-05-25 2.97% 3.44% 5.63% 33.48% 16.11% -- -9.90% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 500058 基金银丰 公告 0.9850 3.6630 1.0080 3.6860 -0.1079 -2.28% 0.942 -4.37% 2017-08-14
2 184722 基金久嘉 公告 0.9462 3.9732 0.9810 4.0080 -0.1881 -3.55% 0.934 -1.29% 2017-07-04
1 502015 一带一B 公告 0.5920 0.1063 0.5860 0.1053 0.0011 1.02% 0.575 -2.87% --
2 002846 泓德泓华混合 公告 1.0250 1.0250 -- -- 0.0070 0.69% -- -- 2017-06-01
3 150272 招商国证生物医药B 公告 0.9280 0.2450 0.9220 0.2430 0.0016 0.65% 0.910 -1.94% --
4 150258 易方达生物科技B 公告 0.9735 0.2508 0.9680 0.2494 0.0014 0.57% 0.952 -2.21% --
5 150270 招商中证白酒B 公告 1.3820 1.3820 1.3760 1.3760 0.0060 0.44% 1.310 -5.21% --
6 150278 高铁B 公告 0.4630 0.0830 0.4610 0.0820 0.0004 0.43% 0.453 -2.16% --
7 150310 信息安全B 公告 0.4870 0.1173 0.4850 0.1168 0.0005 0.41% 0.509 4.52% --
8 150276 安信一带一路分级B 公告 0.4960 0.1320 0.4940 0.1320 0.0005 0.40% 0.499 0.60% --
9 150274 带路B 公告 0.5490 0.1510 0.5470 0.1500 0.0005 0.37% 0.547 -0.36% --
10 161232 国投瑞银瑞盛混合 公告 0.8670 0.8670 0.8640 0.8640 0.0030 0.35% 0.795 -8.30% 2017-11-22
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001308 博时外服货币 公告 1.2141 4.5330% 1.58% 6.21% 6.21% 6.21% 2015-06-15 限制大额 开放 购买
2 002758 建信现金增利货币 公告 1.1853 4.4230% 1.62% 2.78% 2.78% 2.78% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
3 003391 建信天添益货币A 公告 1.1427 4.2570% 1.59% 2.20% 2.20% 2.20% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
4 003393 建信天添益货币C 公告 1.1427 4.2570% 1.59% 2.22% 2.22% 2.22% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
5 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 1.1314 4.2030% 1.71% 3.13% 3.13% 3.13% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
6 001916 新沃通宝A 公告 0.9290 4.1900% 1.41% 4.24% 4.24% 4.24% 2015-10-20 限制大额 开放 购买
7 002960 博时合利货币 公告 1.1178 4.1650% 1.58% 2.59% 2.59% 2.59% 2016-08-03 限制大额 开放 购买
8 003022 建信现金添益A 公告 1.1088 4.1610% 1.56% 2.48% 2.48% 2.48% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
9 003164 建信现金添利货币B 公告 1.0932 4.0940% 1.44% 2.58% 2.58% 2.58% 2016-08-04 开放 开放 购买
10 070088 嘉实货币B 公告 1.0885 4.0670% 1.47% 6.61% 11.98% 19.69% 2012-12-17 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531028 建信月盈安心理财债券B 1.1326 4.2690% 1.1327 4.2930% 20.13% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
2 531014 建信双周理财B 1.1149 4.1480% 1.1150 4.1370% 21.10% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
3 530028 建信月盈安心理财债券A 1.0532 3.9670% 1.0533 3.9910% 18.55% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
4 070036 嘉实理财宝7天债券B 1.0967 3.9610% 1.0966 3.9520% 21.76% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
5 530014 建信双周理财A 1.0355 3.8460% 1.0356 3.8350% 19.51% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
6 070035 嘉实理财宝7天债券A 1.0172 3.6700% 1.0172 3.6610% 20.11% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
7 531030 建信周盈安心理财债券B 0.9553 3.5470% 0.9554 3.5500% 15.52% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
8 531029 建信双月安心理财债券B 1.0448 3.5200% 1.0448 3.5140% 19.65% 2013-01-29 限制大额 开放 购买
9 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.8903 3.3040% 0.8903 2.9250% 0.70% 2014-09-22 暂停 暂停 购买
10 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.8903 3.3040% 0.8903 2.9250% 1.62% 2014-09-22 暂停 暂停 购买

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最近7日年化

5.13%

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