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财通可持续混合 财通可持续混合

基金经理:金梓才

任期收益率:-6.11%

上证同期涨幅:-22.68%

工银金融地产混合 工银金融地产混合

基金经理:王君正

任期收益率:147.24%

上证同期涨幅:46.44%

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7665 0.7665 0.7492 0.7492 0.0173 2.31% -- -- 购买
2 160630 鹏华国防 档案 公告 0.8090 1.2830 0.7970 1.2760 0.0159 1.51% 开放 开放 购买
3 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 档案 公告 1.1340 1.1340 1.1180 1.1180 0.0160 1.43% 开放 开放 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 0.9990 0.9990 0.9850 0.9850 0.0140 1.42% -- -- 购买
5 164402 前海开源中航军工 档案 公告 0.9780 1.0060 0.9650 0.9930 0.0133 1.35% 开放 开放 购买
6 501021 香港中小 档案 公告 1.0674 1.0674 1.0543 1.0543 0.0131 1.24% 开放 开放 购买
7 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 档案 公告 1.0820 1.0820 1.0690 1.0690 0.0130 1.22% 开放 开放 购买
8 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 档案 公告 1.1220 1.1220 1.1100 1.1100 0.0120 1.08% 开放 开放 购买
9 001875 前海开源沪港深优势精选混合 档案 公告 1.1420 1.1420 1.1300 1.1300 0.0120 1.06% 开放 开放 购买
10 001048 富国新兴产业股票 档案 公告 1.0780 1.0780 1.0670 1.0670 0.0110 1.03% 开放 限制大额 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7665 0.7665 0.7492 0.7492 0.0173 2.31% -- -- 购买
2 160630 鹏华国防 档案 公告 0.8090 1.2830 0.7970 1.2760 0.0159 1.51% 开放 开放 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 0.9990 0.9990 0.9850 0.9850 0.0140 1.42% -- -- 购买
4 164402 前海开源中航军工 档案 公告 0.9780 1.0060 0.9650 0.9930 0.0133 1.35% 开放 开放 购买
5 501021 香港中小 档案 公告 1.0674 1.0674 1.0543 1.0543 0.0131 1.24% 开放 开放 购买
6 001048 富国新兴产业股票 档案 公告 1.0780 1.0780 1.0670 1.0670 0.0110 1.03% 开放 限制大额 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7132 0.7132 0.7063 0.7063 0.0069 0.98% 开放 开放 购买
8 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9018 0.9539 0.8931 0.9452 0.0092 0.97% 开放 开放 购买
9 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.0332 1.0332 1.0233 1.0233 0.0099 0.97% 开放 开放 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1498 0.1498 0.1484 0.1484 0.0014 0.94% 开放 开放 购买
1 217008 招商安本增利债券 档案 公告 1.3749 1.9949 1.3703 1.9903 0.0077 0.34% 开放 开放 购买
2 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 档案 公告 1.0250 1.1860 1.0220 1.1830 0.0035 0.29% 暂停 暂停 购买
3 002786 中融融裕双利债券C 档案 公告 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
4 675013 西部利得稳健双利债券C 档案 公告 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
5 675011 西部利得稳健双利债券A 档案 公告 1.0940 1.0940 1.0920 1.0920 0.0020 0.18% 开放 开放 购买
6 000007 鹏华国企债债券 档案 公告 1.2320 1.2408 1.2299 1.2387 0.0021 0.17% 开放 开放 购买
7 070015 嘉实多元债券A 档案 公告 1.1650 1.5810 1.1630 1.5790 0.0029 0.17% 开放 开放 购买
8 206008 鹏华丰盛债券 档案 公告 1.1880 1.3440 1.1860 1.3420 0.0023 0.17% 开放 开放 购买
9 000118 广发聚鑫债券A类 档案 公告 1.2460 1.6690 1.2440 1.6670 0.0027 0.16% 开放 开放 购买
10 121012 国投瑞银优化增强债券A 档案 公告 1.5600 1.6000 1.5580 1.5980 0.0021 0.13% 开放 开放 购买
1 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 档案 公告 1.1340 1.1340 1.1180 1.1180 0.0160 1.43% 开放 开放 购买
2 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 档案 公告 1.0820 1.0820 1.0690 1.0690 0.0130 1.22% 开放 开放 购买
3 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 档案 公告 1.1220 1.1220 1.1100 1.1100 0.0120 1.08% 开放 开放 购买
4 001875 前海开源沪港深优势精选混合 档案 公告 1.1420 1.1420 1.1300 1.1300 0.0120 1.06% 开放 开放 购买
5 162214 泰达宏利中小盘混合 档案 公告 0.9000 0.9000 0.8910 0.8910 0.0090 1.01% 开放 开放 购买
6 100056 富国低碳环保混合 档案 公告 2.2270 2.2270 2.2050 2.2050 0.0220 1.00% 开放 开放 购买
7 519005 海富通股票混合 档案 公告 0.6260 2.5750 0.6200 2.5690 0.0267 0.97% 开放 开放 购买
8 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 档案 公告 0.9420 0.9420 0.9330 0.9330 0.0090 0.96% 开放 开放 购买
9 210009 金鹰核心资源混合 档案 公告 1.6260 1.7260 1.6110 1.7110 0.0164 0.93% 开放 开放 购买
10 002653 泰康沪港深精选混合 档案 公告 1.0950 1.0950 1.0850 1.0850 0.0100 0.92% 开放 开放 购买
1 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.0332 1.0332 1.0233 1.0233 0.0099 0.97% 开放 开放 购买
2 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.0273 1.0273 1.0182 1.0182 0.0091 0.89% 开放 开放 购买
3 512810 军工行业 档案 公告 0.9921 0.9921 0.9837 0.9837 0.0084 0.85% 开放 开放 购买
4 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.2247 1.2247 1.2147 1.2147 0.0100 0.82% 开放 开放 购买
5 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 2.0172 1.0473 2.0010 1.0389 0.0084 0.81% 开放 开放 购买
6 513600 南方恒生ETF 档案 公告 2.0391 1.0576 2.0230 1.0492 0.0084 0.80% 开放 开放 购买
7 159945 全指能源 档案 公告 0.6654 0.6654 0.6610 0.6610 0.0044 0.67% 开放 开放 购买
8 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.8019 0.8019 0.7967 0.7967 0.0052 0.65% 开放 开放 购买
9 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.1988 1.4765 5.1693 1.4681 0.0084 0.57% 开放 开放 购买
10 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.4742 1.4742 1.4663 1.4663 0.0079 0.54% 开放 开放 购买
1 501021 香港中小 档案 公告 1.0674 1.0674 1.0543 1.0543 0.0131 1.24% 开放 开放 购买
2 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7132 0.7132 0.7063 0.7063 0.0069 0.98% 开放 开放 购买
3 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.4500 2.9310 0.4460 2.9270 0.0354 0.90% 开放 开放 购买
4 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 1.0490 1.0490 1.0430 1.0430 0.0060 0.58% 开放 开放 购买
5 160919 大成产业 档案 公告 1.1410 3.1270 1.1350 3.1210 0.0060 0.53% 开放 开放 购买
6 161607 融通巨潮100指数(LOF) 档案 公告 1.0100 2.5240 1.0050 2.5190 0.0167 0.50% 开放 开放 购买
7 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 档案 公告 1.8200 2.2960 1.8110 2.2870 0.0123 0.50% 开放 开放 购买
8 161706 招商优质成长混合(LOF) 档案 公告 1.4985 3.4088 1.4924 3.4027 0.0206 0.41% 开放 开放 购买
9 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 档案 公告 1.1444 1.1444 1.1400 1.1400 0.0044 0.39% 开放 开放 购买
10 162006 长城久富混合 档案 公告 1.1105 3.7463 1.1064 3.7422 0.0216 0.37% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7665 0.7665 0.7492 0.7492 0.0173 2.31% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 0.9990 0.9990 0.9850 0.9850 0.0140 1.42% -- -- 购买
3 501021 香港中小 档案 公告 1.0674 1.0674 1.0543 1.0543 0.0131 1.24% 开放 开放 购买
4 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7132 0.7132 0.7063 0.7063 0.0069 0.98% 开放 开放 购买
5 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9018 0.9539 0.8931 0.9452 0.0092 0.97% 开放 开放 购买
6 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1498 0.1498 0.1484 0.1484 0.0014 0.94% 开放 开放 购买
7 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1498 0.1498 0.1484 0.1484 0.0014 0.94% 开放 开放 购买
8 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.0011 1.0011 0.9920 0.9920 0.0091 0.92% 开放 开放 购买
9 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 0.9934 0.9934 0.9856 0.9856 0.0078 0.79% 开放 开放 购买
10 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1807 0.1807 0.1793 0.1793 0.0014 0.78% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001450 东方稳定增利债券A 档案 7.00218 560.83% 1.0590 -0.06% 560.89% 1.0596 购买
2 001451 东方稳定增利债券C 档案 6.97839 560.83% 1.0553 -0.07% 560.90% 1.0560 购买
3 160630 鹏华国防 档案 0.80954 1.57% 0.8090 1.51% 0.06% 0.7970 购买
4 164402 前海开源中航军工 档案 0.97680 1.22% 0.9780 1.35% -0.13% 0.9650 购买
5 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.95148 1.11% 0.9450 0.43% 0.68% 0.9410 购买
6 110025 易方达资源行业混合 档案 0.94737 0.89% 0.9420 0.32% 0.57% 0.9390 购买
7 164705 汇添富恒生指数分级 档案 1.01582 0.88% 1.0140 0.70% 0.18% 1.0070 购买
8 000596 前海开源中证军工指数A 档案 1.70228 0.85% 1.7030 0.89% -0.04% 1.6880 购买
9 002199 前海开源中证军工指数C 档案 0.87435 0.85% 0.8750 0.92% -0.07% 0.8670 购买
10 161628 融通军工分级 档案 0.86327 0.85% 0.8630 0.82% 0.03% 0.8560 购买
1 160628 鹏华地产分级 档案 1.03401 -0.48% 1.0340 -0.48% 0.00% 1.0390 购买
2 165525 基建工程 档案 1.07210 -0.45% 1.0720 -0.46% 0.01% 1.0770 购买
3 002259 鹏华健康环保混合 档案 1.02150 -0.44% 1.0230 -0.29% -0.15% 1.0260 购买
4 166904 民生加银平稳添利债券A 档案 1.09924 -0.43% 1.1040 0.00% -0.43% 1.1040 购买
5 166905 民生加银平稳添利债券C 档案 1.09625 -0.43% 1.1010 0.00% -0.43% 1.1010 购买
6 001366 金鹰产业整合混合 档案 0.79865 -0.42% 0.8050 0.37% -0.79% 0.8020 购买
7 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 0.80410 -0.42% 0.8039 -0.45% 0.03% 0.8075 购买
8 165519 信诚中证800医药指数分级 档案 0.80966 -0.41% 0.8100 -0.37% -0.04% 0.8130 购买
9 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 0.74697 -0.40% 0.7470 -0.40% 0.00% 0.7500 购买
10 080015 长盛中小盘精选混合 档案 0.93831 -0.39% 0.9380 -0.42% 0.03% 0.9420 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 519736 交银新成长混合 公告 2016-08-30 3.03% 6.75% 15.21% 26.26% 80.30% 0.00% 80.30% 购买
2 164908 交银环境治理 公告 2016-08-30 3.02% 7.73% 16.22% -1.69% -1.10% -0.40% -1.10% 购买
3 020023 国泰事件驱动混合 公告 2016-08-30 3.01% 6.38% 15.22% 8.92% 46.36% 0.10% 105.20% 购买
4 630011 华商主题精选混合 公告 2016-08-30 2.98% 3.21% 14.23% 7.95% 94.09% 0.74% 188.22% 购买
5 000800 华商未来主题混合 公告 2016-08-30 2.90% 3.33% 13.64% 6.98% 24.10% 0.65% 24.10% 购买
6 519688 交银精选混合 公告 2016-08-30 2.75% 3.66% 15.76% 25.36% 53.26% 0.25% 436.72% 购买
7 001975 景顺长城环保优势股票 公告 2016-08-30 2.73% 8.86% 17.05% 16.70% 16.70% 0.52% 16.70% 购买
8 000654 华商新锐产业混合 公告 2016-08-30 2.68% 3.17% 13.76% 9.76% 52.30% 0.61% 52.30% 购买
9 163822 中银主题策略混合 公告 2016-08-30 2.62% 4.46% 5.08% 11.68% 71.65% 0.63% 99.46% 购买
10 501021 香港中小 公告 2016-08-30 2.56% 8.42% 6.74% 6.74% 6.74% 1.24% 6.74% 购买
1 164908 交银环境治理 公告 2016-08-30 3.02% 7.73% 16.22% -1.69% -1.10% -0.40% -1.10% 购买
2 001975 景顺长城环保优势股票 公告 2016-08-30 2.73% 8.86% 17.05% 16.70% 16.70% 0.52% 16.70% 购买
3 501021 香港中小 公告 2016-08-30 2.56% 8.42% 6.74% 6.74% 6.74% 1.24% 6.74% 购买
4 160630 鹏华国防 公告 2016-08-30 2.53% 4.12% 17.25% -6.50% 7.28% 1.51% 7.28% 购买
5 001645 国泰大健康股票 公告 2016-08-30 2.35% 3.65% 13.74% 30.80% 30.80% 0.00% 30.80% 购买
6 000780 鹏华医疗保健股票 公告 2016-08-30 2.18% 4.98% 13.45% 13.45% 26.50% 0.24% 26.50% 购买
7 162411 华宝油气 公告 2016-08-29 2.12% 10.00% 8.29% 5.20% -40.11% -- -37.30% 购买
8 164402 前海开源中航军工 公告 2016-08-30 1.98% 3.27% 14.12% -0.48% 0.31% 1.35% 0.31% 购买
9 000409 鹏华环保产业股票 公告 2016-08-30 1.91% 6.04% 14.37% 13.28% 54.40% -0.39% 54.40% 购买
10 519606 国泰金鑫股票 公告 2016-08-30 1.90% 5.92% 17.94% 10.28% 31.87% 0.37% 31.87% 购买
1 002427 华安全球美元票息(美元)A 公告 2016-07-08 1.78% 1.45% 1.58% 1.58% 1.58% -- 1.58% 购买
2 000104 华宸信用增利 公告 2016-08-30 1.60% 2.08% 3.24% 5.15% 31.99% -0.09% 32.12% 购买
3 519943 长信富泰纯债一年定开A 公告 2016-08-26 1.12% 1.59% 1.44% 1.44% 1.44% -- 1.44% 购买
4 519942 长信富泰纯债一年定开C 公告 2016-08-26 1.11% 1.55% 1.40% 1.40% 1.40% -- 1.40% 购买
5 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 公告 2016-08-30 1.02% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 0.07% 1.16% 购买
6 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 公告 2016-08-30 1.01% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 0.07% 1.12% 购买
7 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
8 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 公告 2016-08-26 0.78% 0.19% 3.28% 4.00% 4.00% -- 4.00% 购买
9 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 公告 2016-08-26 0.70% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% -- 1.00% 购买
10 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 公告 2016-08-26 0.60% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% -- 1.00% 购买
1 519736 交银新成长混合 公告 2016-08-30 3.03% 6.75% 15.21% 26.26% 80.30% 0.00% 80.30% 购买
2 020023 国泰事件驱动混合 公告 2016-08-30 3.01% 6.38% 15.22% 8.92% 46.36% 0.10% 105.20% 购买
3 630011 华商主题精选混合 公告 2016-08-30 2.98% 3.21% 14.23% 7.95% 94.09% 0.74% 188.22% 购买
4 000800 华商未来主题混合 公告 2016-08-30 2.90% 3.33% 13.64% 6.98% 24.10% 0.65% 24.10% 购买
5 519688 交银精选混合 公告 2016-08-30 2.75% 3.66% 15.76% 25.36% 53.26% 0.25% 436.72% 购买
6 000654 华商新锐产业混合 公告 2016-08-30 2.68% 3.17% 13.76% 9.76% 52.30% 0.61% 52.30% 购买
7 163822 中银主题策略混合 公告 2016-08-30 2.62% 4.46% 5.08% 11.68% 71.65% 0.63% 99.46% 购买
8 519702 交银趋势混合 公告 2016-08-30 2.53% 3.84% 16.04% 32.21% 106.00% 0.18% 65.00% 购买
9 020005 国泰金马稳健混合 公告 2016-08-30 2.49% 4.59% 13.65% 11.45% 19.28% 0.00% 278.88% 购买
10 000646 华润元大医疗保健量化混合 公告 2016-08-30 2.45% 3.88% 14.92% 7.72% 34.00% 0.07% 34.00% 购买
1 512660 国泰中证军工ETF 公告 2016-08-30 1.60% 3.43% 2.73% 2.73% 2.73% 0.89% 2.73% 购买
2 512810 军工行业 公告 2016-08-30 1.55% -0.82% -0.82% -0.82% -0.82% 0.85% -0.82% 购买
3 512330 500信息 公告 2016-08-30 1.21% 3.68% 9.87% 5.27% -12.06% -0.02% -12.06% 购买
4 159948 创业板EF 公告 2016-08-30 1.04% 3.67% 7.08% 8.43% 8.43% 0.12% 8.43% 购买
5 159915 易方达创业板ETF 公告 2016-08-30 0.96% 3.36% 7.18% 8.18% 80.21% 0.10% 141.36% 购买
6 159918 嘉实中创400ETF 公告 2016-08-30 0.80% 3.55% 10.90% 6.02% 83.68% 0.17% 114.35% 购买
7 159949 华安创业板50ETF 公告 2016-08-30 0.71% 2.75% -5.05% -5.05% -5.05% 0.15% -5.05% 购买
8 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2016-08-30 0.44% 6.06% 14.41% 13.05% 4.73% 0.81% 4.73% 购买
9 159920 华夏恒生ETF 公告 2016-08-30 0.43% 6.09% 15.05% 14.36% 23.28% 0.82% 22.47% 购买
10 513600 南方恒生ETF 公告 2016-08-30 0.43% 5.65% 14.08% 12.45% 5.76% 0.80% 5.76% 购买
1 501021 香港中小 公告 2016-08-30 2.56% 8.42% 6.74% 6.74% 6.74% 1.24% 6.74% 购买
2 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 公告 2016-08-30 2.45% 4.26% 12.79% 53.85% 160.79% -0.07% 239.05% 购买
3 160212 国泰估值优势混合(LOF) 公告 2016-08-30 2.43% 4.04% 12.53% 60.46% 180.17% -0.09% 131.70% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2016-08-29 2.12% 10.00% 8.29% 5.20% -40.11% -- -37.30% 购买
5 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 公告 2016-08-30 1.81% 6.38% 18.11% 16.28% 34.77% 0.90% 297.98% 购买
6 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2016-08-30 1.35% 4.27% 7.04% 4.90% 4.90% 0.58% 4.90% 购买
7 160919 大成产业 公告 2016-08-30 1.33% 4.68% 13.99% -3.63% 7.74% 0.53% 7.74% 购买
8 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 公告 2016-08-30 1.28% 4.96% 16.15% 30.81% 155.17% 0.50% 148.28% 购买
9 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 公告 2016-08-30 1.24% 4.19% 12.77% -4.08% 28.05% 0.03% 179.96% 购买
10 163412 兴全轻资产投资混合(LOF) 公告 2016-08-30 1.17% 3.76% 11.50% 30.78% 186.90% 0.00% 274.98% 购买
1 501021 香港中小 公告 2016-08-30 2.56% 8.42% 6.74% 6.74% 6.74% 1.24% 6.74% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2016-08-29 2.12% 10.00% 8.29% 5.20% -40.11% -- -37.30% 购买
3 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2016-08-29 1.86% 6.18% 17.02% 20.30% 20.30% -- 20.30% 购买
4 001481 华宝油气美元 公告 2016-08-29 1.85% 9.45% 6.11% 0.86% -21.83% -- -21.83% 购买
5 002427 华安全球美元票息(美元)A 公告 2016-07-08 1.78% 1.45% 1.58% 1.58% 1.58% -- 1.58% 购买
6 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2016-08-29 1.36% 6.32% 8.65% 31.86% 4.30% -- 4.30% 购买
7 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2016-08-29 1.16% 1.33% 7.67% 3.82% 21.96% -- 22.20% 购买
8 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2016-08-29 1.06% 5.76% 6.47% 26.16% -4.50% -- -4.50% 购买
9 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 公告 2016-08-29 0.86% 5.30% 10.82% 16.62% 7.67% -- 30.23% 购买
10 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 公告 2016-08-26 0.78% 0.19% 3.28% 4.00% 4.00% -- 4.00% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184721 基金丰和 公告 1.0992 4.2978 1.0998 4.2984 -0.0038 -0.05% 1.029 -6.39% 2017-03-21
2 500056 基金科瑞 公告 0.8933 4.4003 0.8969 4.4039 -0.0276 -0.40% 0.844 -5.52% 2017-03-11
3 184728 基金鸿阳 公告 1.0809 2.7624 1.0857 2.7672 -0.0147 -0.44% 1.027 -4.99% 2016-12-09
4 184722 基金久嘉 公告 1.0568 4.0580 1.0622 4.0632 -0.0274 -0.49% 0.978 -7.46% 2017-07-04
5 500058 基金银丰 公告 1.1180 3.7960 1.1260 3.8040 -0.0375 -0.71% 1.037 -7.25% 2017-08-14
1 150206 鹏华国防B 公告 0.5830 1.2230 0.5590 1.2200 0.01 4.29% 0.559 0.00% --
2 150222 中航军B 公告 0.9130 0.9130 0.8870 0.8870 0.03 2.93% 0.703 -20.74% --
3 150300 华安中证银行B份额 公告 0.5768 0.5768 0.5645 0.5645 0.01 2.18% 0.526 -6.82% --
4 150292 中融银行B 公告 0.6310 0.6310 0.6180 0.6180 0.01 2.10% 0.574 -7.12% --
5 150336 军工股B 公告 0.6870 0.6870 0.6730 0.6730 0.01 2.08% 0.634 -5.79% --
6 150256 易方达银行B 公告 0.6514 0.6514 0.6386 0.6386 0.01 2.00% 0.626 -1.97% --
7 150242 银行B级 公告 0.8440 0.8440 0.8280 0.8280 0.02 1.93% 0.822 -0.72% --
8 150268 博时银行B 公告 0.7270 0.7270 0.7133 0.7133 0.01 1.92% 0.688 -3.55% --
9 150290 中融煤炭B 公告 0.5300 0.5300 0.5200 0.5200 0.01 1.92% 0.477 -8.27% --
10 150250 招商中证银行B 公告 0.7540 0.7540 0.7400 0.7400 0.01 1.89% 0.735 -0.68% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001987 东方金元宝货币 公告 0.4134 7.3210% 1.88% 2.13% 2.13% 2.13% 2015-11-23 限制大额 开放 购买
2 000883 中金现金管家B 公告 0.4184 4.4230% 1.61% 5.28% 5.28% 5.28% 2014-11-28 开放 开放 购买
3 000882 中金现金管家A 公告 0.3555 4.1740% 1.45% 4.85% 4.85% 4.85% 2014-11-28 开放 开放 购买
4 000908 农银汇理红利日结货币B 公告 0.6537 3.7510% 1.89% 6.04% 6.04% 6.04% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
5 550011 信诚货币B 公告 1.2745 3.6480% 1.77% 7.13% 12.62% 24.34% 2011-03-23 开放 开放 购买
6 000797 方正富邦金小宝货币 公告 0.7459 3.6070% 1.99% 6.73% 6.73% 6.73% 2014-09-24 限制大额 开放 购买
7 630112 华商现金增利货币B 公告 0.9753 3.5860% 1.87% 6.70% 11.05% 13.48% 2012-12-11 开放 开放 购买
8 000907 农银汇理红利日结货币A 公告 0.5897 3.5060% 1.73% 5.62% 5.62% 5.62% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
9 000638 富国富钱包货币 公告 0.6833 3.4670% 1.97% 7.87% 9.50% 9.50% 2014-05-07 开放 开放 购买
10 550010 信诚货币A 公告 1.2097 3.4000% 1.61% 6.62% 11.81% 22.71% 2011-03-23 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.7091 4.2370% 3.8295 4.2340% 7.61% 2014-09-25 限制大额 开放 购买
2 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.7076 4.2360% 3.8294 4.2340% 3.68% 2015-07-17 开放 开放 购买
3 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.6946 4.2260% 3.8263 4.2310% 7.40% 2014-09-25 暂停 暂停 购买
4 202304 南方理财14天债券B 0.6982 3.7720% 2.0132 3.7800% 19.51% 2012-08-14 限制大额 开放 购买
5 471030 汇添富理财30天债券B 0.6982 3.5290% 0.7090 3.5350% 20.11% 2012-05-09 开放 开放 购买
6 000791 银华双月定期理财债券 2.5343 3.4810% 0.6367 3.0460% 7.25% 2014-09-05 开放 开放 购买
7 202303 南方理财14天债券A 0.6184 3.4800% 1.9339 3.4880% 18.12% 2012-08-14 限制大额 开放 购买
8 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.7736 3.4520% 1.5549 3.4460% 15.71% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
9 470030 汇添富理财30天债券A 0.6183 3.2400% 0.6297 3.2460% 18.61% 2012-05-09 开放 开放 购买
10 202306 南方理财60天B类 0.7929 3.2310% 0.7482 3.4150% 19.07% 2012-10-19 限制大额 开放 购买

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