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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000970 东方红睿元混合 档案 公告 1.7510 1.7510 -- -- 0.0810 4.85% -- -- 购买
2 002187 国联安鑫富混合C 档案 公告 1.0500 1.0500 1.0130 1.0130 0.0370 3.65% 开放 开放 购买
3 001890 中欧精选定期开放混合E 档案 公告 0.8040 0.8040 -- -- 0.0210 2.68% 暂停 暂停 购买
4 001117 中欧精选定期开放混合A 档案 公告 0.8010 0.8010 -- -- 0.0200 2.56% 暂停 暂停 购买
5 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 档案 公告 0.9600 0.9600 -- -- 0.0220 2.35% 暂停 暂停 购买
6 160135 高铁基金 档案 公告 1.1330 0.6663 1.1086 0.6520 0.0143 2.20% 开放 开放 购买
7 160639 鹏华高铁分级 档案 公告 0.8500 0.5210 0.8320 0.5100 0.0111 2.16% 开放 开放 购买
8 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 公告 1.1057 0.6934 1.0826 0.6795 0.0145 2.13% 开放 开放 购买
9 502013 一带一路 档案 公告 0.8650 0.4890 0.8470 0.4710 0.0112 2.13% 开放 开放 购买
10 160638 鹏华一带一路分级 档案 公告 0.8860 0.5860 0.8690 0.5760 0.0113 1.96% 开放 开放 购买
1 160135 高铁基金 档案 公告 1.1330 0.6663 1.1086 0.6520 0.0143 2.20% 开放 开放 购买
2 160639 鹏华高铁分级 档案 公告 0.8500 0.5210 0.8320 0.5100 0.0111 2.16% 开放 开放 购买
3 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 公告 1.1057 0.6934 1.0826 0.6795 0.0145 2.13% 开放 开放 购买
4 502013 一带一路 档案 公告 0.8650 0.4890 0.8470 0.4710 0.0112 2.13% 开放 开放 购买
5 160638 鹏华一带一路分级 档案 公告 0.8860 0.5860 0.8690 0.5760 0.0113 1.96% 开放 开放 购买
6 502030 中海中证高铁产业指数分级 档案 公告 1.1210 0.7900 1.1000 0.7690 0.0140 1.91% 开放 开放 购买
7 502016 带路分级 档案 公告 1.1380 1.1690 1.1170 1.1480 0.0216 1.88% 开放 开放 购买
8 165525 基建工程 档案 公告 1.3090 1.3170 1.2850 1.2930 0.0242 1.87% 暂停 暂停 购买
9 168201 中融一带一路 档案 公告 1.2820 0.5430 1.2590 0.5330 0.0097 1.83% 开放 开放 购买
10 167503 安信一带一路分级 档案 公告 0.8460 0.5170 0.8330 0.5040 0.0086 1.56% 开放 开放 购买
1 531020 建信转债增强债券C 档案 公告 2.4130 2.4130 2.3900 2.3900 0.0230 0.96% 开放 暂停 购买
2 530020 建信转债增强债券A 档案 公告 2.4560 2.4560 2.4330 2.4330 0.0230 0.95% 开放 暂停 购买
3 100051 富国可转债 档案 公告 1.4270 1.4270 1.4150 1.4150 0.0120 0.85% 开放 暂停 购买
4 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.3250 1.3300 1.3140 1.3190 0.0110 0.84% 开放 开放 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 0.9860 0.9860 0.9780 0.9780 0.0080 0.82% 开放 开放 购买
6 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.3080 1.3120 1.2980 1.3020 0.0100 0.77% 开放 开放 购买
7 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.6730 1.0630 0.6680 1.0580 0.0069 0.75% 开放 限制大额 购买
8 161624 融通标普中国可转债指数A 档案 公告 0.8667 0.9767 0.8603 0.9703 0.0069 0.74% 开放 开放 购买
9 161625 融通标普中国可转债指数C 档案 公告 0.8588 0.9688 0.8525 0.9625 0.0068 0.74% 开放 开放 购买
10 110027 易方达安心回报债券A 档案 公告 1.5350 2.3500 1.5240 2.3390 0.0179 0.72% 开放 限制大额 购买
1 000970 东方红睿元混合 档案 公告 1.7510 1.7510 -- -- 0.0810 4.85% -- -- 购买
2 002187 国联安鑫富混合C 档案 公告 1.0500 1.0500 1.0130 1.0130 0.0370 3.65% 开放 开放 购买
3 001890 中欧精选定期开放混合E 档案 公告 0.8040 0.8040 -- -- 0.0210 2.68% 暂停 暂停 购买
4 001117 中欧精选定期开放混合A 档案 公告 0.8010 0.8010 -- -- 0.0200 2.56% 暂停 暂停 购买
5 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 档案 公告 0.9600 0.9600 -- -- 0.0220 2.35% 暂停 暂停 购买
6 004249 安信中国制造混合 档案 公告 1.0100 1.0100 -- -- 0.0180 1.81% -- -- 购买
7 001986 前海开源人工智能主题混合 档案 公告 1.1440 1.1440 1.1240 1.1240 0.0200 1.78% 开放 开放 购买
8 001309 东方红睿逸定期开放混合 档案 公告 1.1260 1.1260 -- -- 0.0160 1.44% 暂停 暂停 购买
9 398041 中海量化策略混合 档案 公告 0.9220 1.4590 0.9090 1.4460 0.0195 1.43% 开放 开放 购买
10 001102 前海开源国家比较优势混合 档案 公告 1.1860 1.1860 1.1700 1.1700 0.0160 1.37% 开放 开放 购买
1 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 0.9440 0.9440 0.9300 0.9300 0.0140 1.51% 开放 开放 购买
2 510060 工银上证央企50ETF 档案 公告 1.6480 1.0541 1.6270 1.0407 0.0134 1.29% 开放 开放 购买
3 512000 券商ETF 档案 公告 0.9774 0.9774 0.9651 0.9651 0.0123 1.27% 开放 开放 购买
4 512880 证券ETF 档案 公告 1.0349 1.0349 1.0219 1.0219 0.0130 1.27% 开放 开放 购买
5 510120 海富通上证非周期ETF 档案 公告 2.8300 1.1920 2.7980 1.1790 0.0135 1.14% 开放 开放 购买
6 159942 中创100 档案 公告 1.8610 0.5680 1.8420 0.5630 0.0058 1.03% 开放 开放 购买
7 510020 博时上证超大盘ETF 档案 公告 2.4439 0.9014 2.4191 0.8922 0.0091 1.03% 开放 开放 购买
8 510810 中证上海国企ETF 档案 公告 0.9996 0.9996 0.9898 0.9898 0.0098 0.99% 开放 开放 购买
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 档案 公告 2.7478 2.0915 2.7214 2.0742 0.0212 0.97% 开放 开放 购买
10 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 4.8220 1.4830 4.7760 1.4690 0.0141 0.96% 开放 开放 购买
1 165525 基建工程 档案 公告 1.3090 1.3170 1.2850 1.2930 0.0242 1.87% 暂停 暂停 购买
2 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 1.0300 1.0300 1.0160 1.0160 0.0140 1.38% 开放 开放 购买
3 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 档案 公告 1.2834 1.2834 1.2711 1.2711 0.0123 0.97% 开放 开放 购买
4 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 档案 公告 1.4000 2.2600 1.3870 2.2470 0.0224 0.94% 开放 开放 购买
5 165806 东吴100 档案 公告 1.1530 1.1530 1.1430 1.1430 0.0100 0.87% 开放 开放 购买
6 161907 万家中证红利指数(LOF) 档案 公告 1.5318 1.5318 1.5188 1.5188 0.0130 0.86% 开放 开放 购买
7 161607 融通巨潮100指数(LOF) 档案 公告 1.0710 2.5850 1.0620 2.5760 0.0297 0.85% 开放 开放 购买
8 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.4730 2.9540 0.4690 2.9500 0.0351 0.85% 开放 开放 购买
9 162006 长城久富混合 档案 公告 1.1111 3.7769 1.1018 3.7676 0.0504 0.84% 开放 开放 购买
10 501029 红利基金 档案 公告 1.0264 1.0264 1.0180 1.0180 0.0084 0.83% 开放 开放 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.1320 1.1320 1.1300 1.1300 0.0020 0.18% -- -- 购买
2 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1898 0.1898 0.1895 0.1895 0.0003 0.16% 开放 开放 购买
3 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1898 0.1898 0.1895 0.1895 0.0003 0.16% 开放 开放 购买
4 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.3064 1.3064 1.3051 1.3051 0.0013 0.10% 开放 开放 购买
5 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 1.0814 1.0814 1.0803 1.0803 0.0011 0.10% 开放 开放 购买
6 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0710 1.1480 1.0700 1.1470 0.0011 0.09% 开放 开放 购买
7 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0154 1.1696 1.0152 1.1694 0.0002 0.02% -- -- 购买
8 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0100 1.1600 1.0100 1.1600 0.0000 0.00% -- -- 购买
9 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1604 0.1604 0.1605 0.1605 -0.0001 -0.06% 开放 开放 购买
10 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1604 0.1604 0.1605 0.1605 -0.0001 -0.06% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 002117 广发安享混合C 档案 1.13689 2.51% 1.1100 0.09% 2.42% 1.1090 购买
2 160135 高铁基金 档案 1.13295 2.20% 1.1330 2.20% 0.00% 1.1086 购买
3 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 1.10543 2.11% 1.1057 2.13% -0.02% 1.0826 购买
4 502030 中海中证高铁产业指数分级 档案 1.12187 1.99% 1.1210 1.91% 0.08% 1.1000 购买
5 168201 中融一带一路 档案 1.28208 1.83% 1.2820 1.83% 0.00% 1.2590 购买
6 165525 基建工程 档案 1.30823 1.81% 1.3090 1.87% -0.06% 1.2850 购买
7 502016 带路分级 档案 1.13703 1.79% 1.1380 1.88% -0.09% 1.1170 购买
8 206012 鹏华价值精选股票 档案 1.40196 1.37% 1.3980 1.08% 0.29% 1.3830 购买
9 000946 华夏医疗健康混合型发起式C 档案 1.42672 1.26% 1.4170 0.57% 0.69% 1.4090 购买
10 340008 兴全有机增长混合 档案 2.08452 1.23% 2.0866 1.34% -0.11% 2.0591 购买
1 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 1.10073 -1.00% 1.1006 -1.01% 0.01% 1.1118 购买
2 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 1.07582 -0.75% 1.0770 -0.65% -0.10% 1.0840 购买
3 320008 诺安增利债券A 档案 1.36419 -0.57% 1.3720 0.00% -0.57% 1.3720 购买
4 320009 诺安增利债券B 档案 1.30255 -0.57% 1.3100 0.00% -0.57% 1.3100 购买
5 161725 招商中证白酒 档案 1.17002 -0.42% 1.1700 -0.43% 0.01% 1.1750 购买
6 519749 交银丰泽收益债券A 档案 1.00598 -0.40% 1.0110 0.10% -0.50% 1.0100 购买
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 1.17049 -0.38% 1.1590 -1.36% 0.98% 1.1750 购买
8 161819 银华中证内地资源指数分级 档案 1.10683 -0.38% 1.1070 -0.36% -0.02% 1.1110 购买
9 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 1.15586 -0.36% 1.1440 -1.38% 1.02% 1.1600 购买
10 160620 鹏华资源分级 档案 1.19621 -0.32% 1.1970 -0.25% -0.07% 1.2000 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003854 汇安丰华混合A 公告 2017-03-24 49.87% 50.99% 51.49% 51.49% 51.49% -0.01% 51.49% 购买
2 310358 申万菱信新经济混合 公告 2017-03-24 6.86% 10.32% 16.12% 24.15% 36.42% 0.84% 123.92% 购买
3 398011 中海分红增利混合 公告 2017-03-24 6.84% 11.28% 11.78% -5.36% -8.97% 0.25% 141.20% 购买
4 001574 中海混改红利混合 公告 2017-03-24 6.67% 10.77% 10.06% -9.34% -13.60% 0.23% -13.60% 购买
5 001781 建信现代服务业股票 公告 2017-03-24 6.57% 6.57% 11.37% 8.27% 8.70% 0.46% 8.70% 购买
6 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 公告 2017-03-24 5.73% 9.50% 14.79% 15.69% 54.13% 0.89% 47.50% 购买
7 377020 上投摩根内需动力混合 公告 2017-03-24 5.41% 9.11% 12.94% 4.66% 16.66% 0.84% 60.51% 购买
8 000457 上投摩根核心成长股票 公告 2017-03-24 5.39% 11.15% 15.73% 34.45% 109.06% 1.38% 105.30% 购买
9 001986 前海开源人工智能主题混合 公告 2017-03-24 5.34% 9.26% 16.50% 14.40% 14.40% 1.78% 14.40% 购买
10 000073 上投摩根成长动力混合 公告 2017-03-24 5.30% 8.98% 13.26% 1.86% 29.12% 0.79% 15.30% 购买
1 001781 建信现代服务业股票 公告 2017-03-24 6.57% 6.57% 11.37% 8.27% 8.70% 0.46% 8.70% 购买
2 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 公告 2017-03-24 5.73% 9.50% 14.79% 15.69% 54.13% 0.89% 47.50% 购买
3 000457 上投摩根核心成长股票 公告 2017-03-24 5.39% 11.15% 15.73% 34.45% 109.06% 1.38% 105.30% 购买
4 165525 基建工程 公告 2017-03-24 5.23% 4.39% 10.46% 24.19% 32.00% 1.87% 32.00% 购买
5 519606 国泰金鑫股票 公告 2017-03-24 4.77% 9.32% 13.69% 39.76% 51.05% 1.25% 51.05% 购买
6 160638 鹏华一带一路分级 公告 2017-03-24 4.73% 3.26% 10.06% 22.76% -40.96% 1.96% -40.96% 购买
7 512010 医药ETF 公告 2017-03-24 4.69% 5.11% 11.06% 26.72% 62.72% -0.15% 43.05% 购买
8 502016 带路分级 公告 2017-03-24 4.50% 2.89% 9.00% 16.05% 17.16% 1.88% 17.16% 购买
9 168201 中融一带一路 公告 2017-03-24 4.48% 2.81% 9.39% 19.19% -45.66% 1.83% -45.66% 购买
10 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 公告 2017-03-24 4.39% 5.38% 7.19% 7.19% 7.19% 0.25% 7.19% 购买
1 110028 易方达安心回报债券B 公告 2017-03-24 1.33% 1.06% 3.19% 3.97% 115.26% 0.66% 147.46% 购买
2 110027 易方达安心回报债券A 公告 2017-03-24 1.32% 1.12% 3.30% 4.35% 117.65% 0.72% 152.18% 购买
3 530020 建信转债增强债券A 公告 2017-03-24 1.19% 0.16% 0.99% -1.13% 136.38% 0.95% 145.60% 购买
4 050111 博时信用债券C 公告 2017-03-24 1.17% 0.79% 2.07% 5.05% 120.59% 0.51% 134.49% 购买
5 531020 建信转债增强债券C 公告 2017-03-24 1.17% 0.12% 0.92% -1.51% 134.04% 0.96% 141.30% 购买
6 050011 博时信用债券A 公告 2017-03-24 1.15% 0.78% 2.14% 5.42% 123.07% 0.50% 141.30% 购买
7 051011 博时信用债券B 公告 2017-03-24 1.15% 0.78% 2.14% 5.42% 123.07% 0.50% 141.30% 购买
8 960027 博时信用债券R 公告 2017-03-24 1.13% 0.72% 2.08% -1.80% -1.80% 0.41% -1.80% 购买
9 000181 景顺长城四季金利债券A 公告 2017-03-24 1.07% 1.07% 2.34% 3.74% 23.23% 0.09% 26.95% 购买
10 000182 景顺长城四季金利债券C 公告 2017-03-24 0.99% 0.99% 2.18% 3.31% 21.96% 0.09% 25.27% 购买
1 003854 汇安丰华混合A 公告 2017-03-24 49.87% 50.99% 51.49% 51.49% 51.49% -0.01% 51.49% 购买
2 310358 申万菱信新经济混合 公告 2017-03-24 6.86% 10.32% 16.12% 24.15% 36.42% 0.84% 123.92% 购买
3 398011 中海分红增利混合 公告 2017-03-24 6.84% 11.28% 11.78% -5.36% -8.97% 0.25% 141.20% 购买
4 001574 中海混改红利混合 公告 2017-03-24 6.67% 10.77% 10.06% -9.34% -13.60% 0.23% -13.60% 购买
5 377020 上投摩根内需动力混合 公告 2017-03-24 5.41% 9.11% 12.94% 4.66% 16.66% 0.84% 60.51% 购买
6 001986 前海开源人工智能主题混合 公告 2017-03-24 5.34% 9.26% 16.50% 14.40% 14.40% 1.78% 14.40% 购买
7 000073 上投摩根成长动力混合 公告 2017-03-24 5.30% 8.98% 13.26% 1.86% 29.12% 0.79% 15.30% 购买
8 377010 上投摩根阿尔法混合 公告 2017-03-24 5.22% 10.41% 15.13% 18.31% 68.27% 1.34% 495.75% 购买
9 398031 中海蓝筹混合 公告 2017-03-24 4.87% 7.04% 7.38% -8.41% 7.43% 0.30% 95.79% 购买
10 001102 前海开源国家比较优势混合 公告 2017-03-24 4.86% 6.65% 11.26% 18.25% 18.60% 1.37% 18.60% 购买
1 512010 医药ETF 公告 2017-03-24 4.69% 5.11% 11.06% 26.72% 62.72% -0.15% 43.05% 购买
2 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2017-03-24 3.73% 3.80% 8.56% 16.11% 48.38% 0.14% 42.00% 购买
3 512210 景顺食品 公告 2017-03-24 3.43% 3.62% 11.74% 28.01% 56.12% 0.11% 56.12% 购买
4 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-03-24 3.35% 3.57% 12.59% 27.29% 71.76% 0.19% 63.13% 购买
5 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2017-03-24 3.28% 3.14% 11.62% 26.50% 67.99% 0.21% 67.99% 购买
6 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2017-03-24 3.26% 2.77% 6.68% 13.76% 46.99% 0.18% 47.67% 购买
7 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 公告 2017-03-24 3.23% 2.73% 6.70% 13.17% 47.80% 0.17% 47.80% 购买
8 512230 景顺医药 公告 2017-03-24 3.19% 2.68% 6.64% 13.16% 35.73% 0.13% 35.73% 购买
9 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2017-03-24 3.09% 4.00% 9.47% 18.85% 56.06% -0.01% 63.08% 购买
10 510150 招商上证消费80ETF 公告 2017-03-24 2.74% 2.86% 8.37% 18.24% 58.06% 0.39% 37.37% 购买
1 165525 基建工程 公告 2017-03-24 5.23% 4.39% 10.46% 24.19% 32.00% 1.87% 32.00% 购买
2 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 公告 2017-03-24 4.39% 5.38% 7.19% 7.19% 7.19% 0.25% 7.19% 购买
3 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 公告 2017-03-24 4.38% 5.35% 7.10% 7.10% 7.10% 0.25% 7.10% 购买
4 160918 大成中小盘混合(LOF) 公告 2017-03-24 4.26% 8.76% 10.44% 2.14% 106.43% 0.16% 106.43% 购买
5 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2017-03-24 3.76% 6.16% 11.82% 22.38% 68.91% 0.21% 562.59% 购买
6 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 公告 2017-03-24 3.55% 8.43% 12.48% 30.12% 138.95% 0.70% 262.57% 购买
7 160212 国泰估值优势混合(LOF) 公告 2017-03-24 3.40% 8.25% 12.51% 30.95% 171.46% 0.69% 149.20% 购买
8 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2017-03-24 3.21% 6.52% 8.99% 2.59% 3.00% 1.38% 3.00% 购买
9 160916 大成优选混合(LOF) 公告 2017-03-24 3.14% 3.96% 7.60% 20.55% 121.14% 0.47% 130.12% 购买
10 160635 医药基金 公告 2017-03-24 3.11% 2.49% 6.19% 2.69% 2.69% 0.19% 2.69% 购买
1 002380 工银香港中小盘美元 公告 2017-03-22 3.05% 3.05% 15.13% 16.10% 16.71% -- 16.71% 购买
2 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2017-03-23 1.82% 3.96% 14.79% 23.52% 23.40% -- 23.40% 购买
3 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2017-03-23 1.52% -0.41% 7.12% 6.97% 5.44% -- -26.30% 购买
4 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2017-03-23 1.50% -0.12% 7.96% 6.41% 0.37% -- -11.90% 购买
5 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 公告 2017-03-20 1.48% 3.31% 2.90% 2.90% 2.90% -- 2.90% 购买
6 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2017-03-23 1.47% 0.16% 8.54% 5.95% -7.98% -- -37.70% 购买
7 080006 长盛环球行业混合(QDII) 公告 2017-03-23 1.43% 3.88% 13.25% 21.84% 15.42% -- 26.29% 购买
8 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-03-23 1.40% -0.14% 8.08% 6.02% -0.14% -- -27.80% 购买
9 040021 华安大中华升级股票(QDII) 公告 2017-03-23 1.28% 3.78% 14.66% 21.50% 15.55% -- 34.50% 购买
10 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 公告 2017-03-23 1.12% 1.00% 14.56% 18.61% -4.74% -- -9.50% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184722 基金久嘉 公告 1.0493 4.0503 1.0430 4.0440 0.0332 0.60% 0.987 -5.94% 2017-07-04
2 500058 基金银丰 公告 1.0330 3.7110 1.0310 3.7090 0.0094 0.19% 0.962 -6.87% 2017-08-14
1 150278 高铁B 公告 0.6750 0.1210 0.6390 0.1140 0.01 5.63% 0.694 8.61% --
2 502015 一带一B 公告 0.7140 0.1283 0.6790 0.1220 0.01 5.15% 0.749 10.31% --
3 150274 带路B 公告 0.7470 0.2050 0.7130 0.1960 0.01 4.77% 0.768 7.71% --
4 150294 高铁B 公告 1.2490 0.1488 1.2003 0.1488 0.01 4.06% 1.201 0.06% --
5 150326 高铁B端 公告 1.1993 0.2375 1.1533 0.2284 0.01 3.99% 1.163 0.84% --
6 150276 安信一带一路分级B 公告 0.6800 0.1820 0.6540 0.1750 0.01 3.98% 0.750 14.68% --
7 502032 中海中证高铁产业指数分级B 公告 1.2100 0.4920 1.1680 0.4500 0.01 3.60% 1.190 1.88% --
8 150201 招商中证证券公司B份额 公告 0.4680 0.1620 0.4520 0.1600 0.00 3.54% 0.492 8.85% --
9 150023 深成指B 公告 0.1908 0.1908 0.1843 0.1843 0.01 3.53% 0.395 114.32% --
10 502018 长信中证一带一路主题指数分级B 公告 1.2640 1.2640 1.2220 1.2220 0.04 3.44% 1.286 5.24% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002960 博时合利货币 公告 1.1992 4.3500% 0.81% 1.81% 1.81% 1.81% 2016-08-03 限制大额 开放 购买
2 003206 博时合鑫货币 公告 1.1590 4.2370% 0.90% 1.53% 1.53% 1.53% 2016-10-12 限制大额 开放 购买
3 001308 博时外服货币 公告 1.1780 4.2320% 0.80% 5.39% 5.39% 5.39% 2015-06-15 限制大额 开放 购买
4 000600 汇添富和聚宝货币 公告 1.0678 3.9380% 0.83% 7.28% 11.18% 11.18% 2014-05-28 开放 开放 购买
5 002917 嘉实活钱包货币E 公告 1.0720 3.9210% 0.76% 1.97% 1.97% 1.97% 2016-06-30 开放 开放 购买
6 000581 嘉实活钱包货币A 公告 1.0666 3.8940% 0.76% 6.52% 11.60% 11.73% 2014-03-17 限制大额 开放 购买
7 001916 新沃通宝A 公告 1.0797 3.8210% 0.74% 3.56% 3.56% 3.56% 2015-10-20 开放 开放 购买
8 000618 嘉实薪金宝货币 公告 1.0106 3.7360% 0.81% 6.50% 10.60% 10.60% 2014-04-29 限制大额 开放 购买
9 000464 嘉实活期宝货币 公告 1.0627 3.6970% 0.75% 6.83% 12.10% 13.97% 2013-12-18 开放 开放 购买
10 070088 嘉实货币B 公告 1.0117 3.6600% 0.76% 6.87% 12.28% 18.86% 2012-12-17 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 070036 嘉实理财宝7天债券B 1.0614 3.8070% 1.0614 3.7930% 20.74% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
2 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.9820 3.5150% 0.9816 3.5010% 19.17% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
3 000037 广发理财7天债券A -- -- 1.0943 3.8730% 16.32% 2013-06-20 开放 开放 购买
4 000038 广发理财7天债券B -- -- 1.1752 4.1650% 16.95% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
5 000089 民生加银家盈理财月度债券A -- -- 1.0969 4.2420% 17.30% 2013-04-25 开放 开放 购买
6 000090 民生加银家盈理财月度债券B -- -- 1.1448 4.4690% 18.19% 2013-04-25 开放 开放 购买
7 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
8 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
9 000322 农银14天理财债券A -- -- 0.9272 3.1800% 13.00% 2013-12-18 开放 开放 购买
10 000323 农银14天理财债券B -- -- 0.9929 3.4300% 13.88% 2013-12-18 开放 开放 购买

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鹏华酒分级

近1年收益率

49.69%

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易方达消费行业

近1年收益率

38.61%

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银华富裕主题混合

近1年收益率

39.20%

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华夏大中华混合QDII

近1年收益率

35.55%

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收益宝

最近7日年化

4.19%

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理财宝

最近7日年化

5.20%

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